公告日期：2024-08-23

债券简称：H21 绿地 1 债券代码：175524.SH
债券简称：H21 绿地 2 债券代码：175525.SH
关于绿地控股集团有限公司

子公司债务相关情况的

临时受托管理事务报告

发行人

绿地控股集团有限公司

（上海市江苏路 502 号 7 楼）

受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024 年 8 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称《上市规则》）、《绿地控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）、《绿地控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）及其它相关公开信息披露文件以及绿地控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“绿地集团”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证监会于 2020 年 11 月 18 日印发的“证监许可〔2020〕3144 号”批
复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 170 亿元的公司债券
（以下简称“本次债券”）。2021 年 1 月 6 日至 2021 年 1 月 7 日，发行人成功发
行绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期），本期债券分为两个品种，品种一（原债券简称：21 绿地 01，转让方式调整后现简称：H21 绿地1，债券代码：175524.SH）发行规模为 10 亿元，目前存续规模 9 亿元，发行期限为 2+1 年期；品种二（原债券简称：21 绿地 02，转让方式调整后现简称：H21
绿地 2，债券代码：175525.SH）发行规模为 16 亿元，目前存续规模 8.8 亿元，
发行期限为 1+1+1 年期。经债券持有人会议审议通过，“H21 绿地 1”和“H21 绿
地 2”本金展期 3 年，到期一次还本，兑付日调整为 2027 年 1 月 7 日。

二、重大事项

2024 年 8 月 22 日，发行人披露了《绿地控股集团有限公司关于子公司债务
相关情况的公告》，公告主要内容如下：

绿地控股集团有限公司之子公司西安建工集团有限公司（以下简称“西安建工”）发生未能清偿公司到期中期票据的情况，具体情况如下：

（一）债务基本情况

（1）基本情况

发行人名称 西安建工集团有限公司

债项名称 西安建工集团有限公司 2021 年度第一期中期票据

债项简称 21 西安建工 MTN001

债项代码 102101587

发行金额 人民币 4 亿元

起息日 2021 年 8 月 18 日

发行期限 3 年

债项余额 人民币 2.49 亿元

最新评级情况（如有） CC

偿还类别 本息兑付

本计息期债项利率 5.50%

本期应偿付利息/本金/本息金额 本期应偿付本息金额 26,269.5 万元

（万元）

宽限期约定（如有） 无

主承销商 交通银行股份有限公司，海通证券股份有限公司

存续期管理机构 交通银行股份有限公司

受托管理人（如有） 无

信用增进安排（如有） 无

登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。