公告日期：2024-06-26

债券简称：H21 绿地 1 债券代码：175524.SH
债券简称：H21 绿地 2 债券代码：175525.SH
绿地控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

发行人

绿地控股集团有限公司

（上海市江苏路 502 号 7 楼）

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

绿地控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《绿地控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件及绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

绿地控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

目录

第一节 本期公司债券概况 ...... 2
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 9
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......12
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......16
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......18
第六节 公司债券本息偿付情况......19
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......20
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......22
第九节 债券持有人会议召开情况......26
第十节 公司债券的信用评级情况......29
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......30第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ......31
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......37

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：绿地控股集团有限公司。

英文名称：Greenland Holding Group Co., Ltd

二、核准文件及核准规模

经中国证监会（证监许可〔2020〕3144 号）核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 170 亿元的公司债券。

2021 年 1 月 5 日，绿地控股集团有限公司成功发行绿地控股集团有限公司
2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券分为两个品种，其中品种一（债券简称“H21 绿地 1”，原债券简称“21 绿地 01”）最终
发行规模为 10 亿元，期限为 2+1 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权；品种二（债券简称“H21 绿地 2”，原债券简称“21 绿地
02”）最终发行规模为 16 亿元，期限为 1+1+1 年期，附第 1 年末和第 2 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
三、公司债券基本情况
（一）绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券名称 绿地控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
（第一期）（品种一）

债券简称 H21 绿地 1

债券代码 175524.SH

起息日 2021 年 1 月 7 日

到期日 ……
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