公告日期：2024-02-29

债券代码：175447 债券简称：20花样02
中国国际金融股份有限公司

关于

花样年集团（中国）有限公司“20 花样 02”公司债券复牌的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
2024年2月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》、《花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》的相关规定、约定，以及发行人和有关网站披露的公告等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人公告或有关网站公开披露数据。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本信息

花样年集团（中国）有限公司（以下简称“花样年（中国）”或“发行人”）于2020年11月24日-2020年11月25日发行了“花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“20花样02”或“本期债券”）。

债券代码 债券名称 债券简称

花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公 20花样02
175447 司债券（第二期）

二、关于花样年（中国）“20花样02”公司债券复牌的公告

花样年（中国）于2024年2月23日发布《花样年集团（中国）有限公司关于“20花样02”公司债券复牌的公告》，具体内容如下：

“一、本次停牌基本情况

因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者权益，根据上海证券交易所相关规定，经花样年集团（中国）有限公司（简称“本公司”或“发行人”）申请，公司债券“20花样02”已自2022年11月29日开始停牌。

二、本期债券基本情况

1、发行主体/发行人：花样年集团（中国）有限公司。

2、债券名称：花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（简称“20花样02”或“本期债券”）。

3、债券规模：本期债券的发行总额为15.43亿元。截至2023年3月31日（简称“基准日”）（不含），本期债券的余额为15.43亿元。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。

5、债券面值及发行价格：本期债券发行面值为100元，按面值平价发行。
6、债券期限：除基准日（不含）前根据当时适用的本期债券募集说明书以及前续债券持有人会议已表决通过议案（如有）约定已偿付的本息外，根据《花样年集团（中国）有限公司关于召开花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）2023年第一次债券持有人会议的通知》（简称“《持有人会议通知》”）、《花样年集团（中国）有限公司关于花样年集团
（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）2023年第一次债券持有人会议的决议公告》（简称“《决议公告》”），本期债券调整偿付期限，请详见“9、本金偿付安排及兑付日”的具体内容。

7、债券利率：本期债券的票面利率为7.50%。

8、特定债券转让安排：2022年11月28日，发行人作出《花样年集团（中国）有限公司关于花样年集团（中国）有限公司相关公司债券重大事项的公告》，本期债券自2022年11月29日起根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（简称“《通知》”）相关规定进行转让。

9、本金偿付安排及兑付日：除基准日（不含）前根据当时适用的本期债券募集说明书以及前续债券持有人会议已表决通过议案（如有）约定已偿付的本息外，根据《持有人会议通知》、《决议公告》，本期债券的偿付时间（简称“偿付日调整期间”）调整为自2023年3月31日起至2028年6月30日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一交易日，计息基数为计息实际天数/365。……
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