公告日期：2021-08-27

北京亦庄国际投资发展有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、投资收益占公司利润比重较高及波动的风险

报告期内，投资收益对发行人净利润贡献较大。公司投资收益主要为可供出售金融资产及长期股权投资处置收益和持有权益法核算的长期股权投资期间获得的收益。2018 年、
2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，公司投资收益分别为 11.65 亿元、6.26 亿元、13.55 亿
元及 0.68 亿元，占净利润的比例分别为 204.72%、264.32%、291.02%和 16.87%。若未来宏观经济形势及资本市场出现较大不利变化，公司的投资项目变现金额、变现时间及经营情况可能会受到影响，存在投资收益的波动风险，从而对公司经营收益产生不利影响。

二、可供出售金融资产公允价值变动风险

2018 年末、2019 年、2020 年末及 2021 年 6 月末，公司可供出售金融资产账面价值分
别为 246.33 亿元、241.70 亿元、291.31 亿元及 0 亿元，占非流动资产的比例分别为
68.92%、59.46%、56.15%及 0%，占总资产的比例分别为 45.28%、40.13%、35.08%及 0%。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司持有的可供出售金融资产金额 0 亿元，主要是因为公司执行
新金融工具准则，将原可供出售金融资产部分金额划入流动金融资产及其他非流动金融资产科目所致。

按照公允价值计量的可供出售金融资产主要为包括发行人对上市公司的直接投资以及基金投资最终投向标的为上市公司的部分，其价值与二级市场密切相关。尽管公司持有的相关投资均履行了严格的决策手续，并且审慎地考虑了项目的风险与收益，但资本市场受宏观经济、国际形势、投资者行为等因素影响较大，如果资本市场出现较大幅度的下跌，公司持有的按照公允价值计量的可供出售金融资产可能面临公允价值减少的风险。由于按公允价值计量的可供出售金融资产占公司总资产的比重较大，一旦出现上述情形，将对公司的资产质量产生较大影响。

三、对外担保金额较大的风险

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人签署的、尚在履行期的对外担保余额总计 2.44 亿元人
民币（不包括发行人子公司亦庄担保主营担保业务而发生的对外担保），约占 2021 年 6 月30 日发行人净资产的 0.40%。发行人主要对外担保由被担保方提供了反担保，其他被担保
方主要为实力雄厚的国企或国企子公司，对外担保发生代偿及损失的风险较小。但若未来宏观经济形势及资本市场出现较大不利变化，被担保方发生担保项下债务违约，本公司需承担担保责任，将对本公司资产状况及盈利状况产生不利影响。

四、提供融资服务的中小企业出现信用违约的风险

公司的融资担保、小额贷款等融资性服务主要针对中小企业，该类企业客户多数资产规模较小，财务资源有限，更容易受不利的竞争、经济、监管条件所影响。相较拥有较长经营历史的大型企业，该类客户可能增加公司所承受的信用风险。由于近两年我国信用及经济环境严峻变化，中小企业信用风险事件频现，公司提供融资服务的客户中也曾发生了贷款违约现象，使得公司遭受了一定程度的经济损失。未来如果公司提供融资服务的中小企业持续出现更多的信用违约情况，公司的盈利能力将会受到影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司经营和业务情况...... 9
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择……
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