公告日期：2023-10-13

债券代码：155251.SH 债券简称：19湖州 01
债券代码：175441.SH 债券简称：21湖州 01
债券代码：175875.SH 债券简称：21湖州 02
关于湖州市城市投资发展集团有限公司
信用评级上调的

临时受托管理事务报告

发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

住所：浙江省湖州市仁皇山路 501 号 9 楼

受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南
方大厦 21 层、22 层

2023 年 10 月

重要声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“湖州城投”）
于 2023 年 10 月 9 日发布的《湖州市城市投资发展集团有限公司关于信用评级
上调的公告》等相关信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

一、本期债券的基本情况

1、19 湖州 01

债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）；

债券简称及代码：19 湖州 01，155251.SH；

发行规模：14 亿元，当前余额为 1.416 亿元，；

发行品种及期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和债券持有人回售选择权）；

债券利率：2.65%；

担保方式：本期债券无担保；

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

2、21 湖州 01

债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期)；

债券简称及代码：21 湖州 01，175441.SH；

发行规模：20 亿元，当前余额为 20 亿元；

发行品种及期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和债券持有人回售选择权）；

债券利率：3.88%；

担保方式：本期债券无担保；

募集资金用途：本期债券募集可用于偿还有息负债和补充流动资金等用途。
3、21 湖州 02

债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期)；

债券简称及代码：21 湖州 02，175875.SH；

发行规模：10 亿元，当前余额为 10 亿元；

发行品种及期限：本期债券为 5 年期（附第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和债券持有人回售选择权）；

债券利率：3.84%；

担保方式：本期债券无担保；

募集资金用途：本期债券募集可用于偿还有息负债和补充流动资金等用途。

第二章 本期债券的重大事项

近日，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）出具了《联合资信评估股份有限公司关于上调湖州市城市投资发展集团有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合[2023]9546号），将湖州市城市投资发展集团有限公司主体长期信用等级上调为AAA，“19湖州01”、“21湖州城投债/21湖城债”、“21湖州城投债02/21湖城投”债券信用等级上调至AAA，评级展望为稳定，具体情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1、债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）

简称：19湖州01

代码：155251.SH

2、债券名称：2021年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券

简称：21湖州城投债/21湖城债

代码：2180101.IB/152840.SH

3、债券名称：2021年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券（第二期）
简称：21湖州城投债02/21湖城投

代码：2180387.IB/184064.SH

（二）进行评级调整的评级机构的名称

联合资信评估股份有……
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