公告日期：2021-06-29

珠海华发实业股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2020 年度）
发行人
珠海华发实业股份有限公司
（住所： 广东省珠海市昌盛路 155 号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二一年六月
债券代码： 20 华发 02 债券代码： 163168.SH
债券代码： 20 华发 03 债券代码： 177033.SH
债券代码： 20 华发 04 债券代码： 175401.SH
债券代码： 20 华发 05 债券代码： 175402.SH
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声明
中信证券股份有限公司（ “中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《珠海华发实业股份有限公司 2020 年年度报告》 等相关公开信
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宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或
声明。
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目录
第一章 公司债券概况.................................................................................................3
第二章 债券受托管理人履职情况...........................................................................13
第三章 发行人 2020 年度经营及财务状况.............................................................15
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...............................................18
第五章 债券本息偿付情况.......................................................................................20
第六章 发行人偿债意愿和能力分析.......................................................................22
第七章 债券增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析.......................23
第八章 债券持有人会议召开情况...........................................................................24
第九章 公司债券的信用评级情况...........................................................................25
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.......................................28
第十一章 其他事项...................................................................................................29
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第一章 公司债券概况
一、 发行人名称
中文名称：珠海华发实业股份有限公司
英文名称： Huafa Industrial Co., Ltd. Zhuhai
二、核准文件和核准规模
经中国证监会（证监许可【 2019】 2714 号）核准，发行人获准在中国境内
向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。 2020
年 2 月 24 日，发行人完成珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行
2020 年公司债券（ 第一期） 发行， 品种一未发行、品种二的发行规模为 15.80 亿
元。 2020 年 11 月 12 日，发行人完成珠海华发实业股份有限公司面向合格投资
者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）和珠海华发实业股份有限公
司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）发行，发行
规模分别为 15 亿元和 9.20 亿元。
2020 年 3 月 31 日，上海证券交易所出具了《关于对珠海华发实业股份有限
公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函（上证函【 2020】 608 号）》，同
意发行人非公开发行总……
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