公告日期：2023-06-30

债券简称：20 华发 02 债券代码：163168.SH

债券简称：20 华发 04 债券代码：175401.SH

债券简称：20 华发 05 债券代码：175402.SH

债券简称：21 华发 01 债券代码：177557.SH

债券简称：21 华住 01 债券代码：188296.SH

债券简称：22 华发 03 债券代码：137752.SH

珠海华发实业股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

珠海华发实业股份有限公司

（广东省珠海市昌盛路 155 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《珠海华发实业股份有限公司 2022 年年度报告》、《珠海华发实业股份有限公司 2022 年度公司债券信息补充披露报告》等相关公开信息披露文件、珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况 ......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......13
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......15
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......17
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......19
第六节 本期债券本息偿付情况 ......20
第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ......21
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......22
第九节 债券持有人会议召开情况 ......23
第十节 公司债券的信用评级情况 ......24
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......25第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ......26
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......27
发行人不存在在公司债券募集说明书中约定的其他义务。......27
第十四节 其他情况 ......28

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：珠海华发实业股份有限公司

英文名称：Huafa Industrial Co., Ltd. Zhuhai

二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可【2019】2714 号）核准，发行人获准在中国境内向
合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。2020 年
2月24日，发行人完成珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）发行，品种一未发行、品种二的发行规模为 15.80 亿元。
2020 年 11 月 12 日，发行人完成珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公
开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）和珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）发行，发行规模分别为 15 亿元和 9.20 亿元。

2020 年 3 月 31 日，上海证券交易所出具了《关于对珠海华发实业股份有限
公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函（上证函【2020】608 号）》，同意发行人非公开发行总额不超过 30 亿的公司债券，并在上交所挂牌转让。2021 年
1 月 18……
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