公告日期：2021-11-02

债券代码：175401.SH 债券简称：20 华发 04

债券代码：175402.SH 债券简称：20 华发 05

珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者

公开发行2020年公司债券(第二期)2021年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应

的法律责任。

重要内容提示：

 债权登记日：2021 年 11 月 11 日

 债券付息日：2021 年 11 月 12 日

珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第

二期) （以下简称“本期债券”），将于2021年11月12日开始支付自2020年11月12

日至2021年11月11日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关

事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）20华发04的基本情况

1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020

年公司债券(第二期)（品种一）

2、债券简称：20华发04

3、债券代码：175401.SH

4、发行人：珠海华发实业股份有限公司

5、发行总额：15.00亿元

6、债券期限：本期债券品种一为5年期（附第3年末投资者回售选择权、

发行人票面利率调整选择权）

7、票面利率：4.19%

8、计息期限及付息日： 本期债券品种一的付息日为2021年至2025年每年的

11月12日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至

2023年每年的11月12日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后

的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

9、主承销商：华金证券股份有限公司/中信证券股份有限公司。

10、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

（二）20华发05的基本情况

1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020

年公司债券(第二期)（品种二）

2、债券简称：20华发05

3、债券代码：175402.SH

4、发行人：珠海华发实业股份有限公司

5、发行总额：9.20亿元

6、债券期限：本期债券品种二为5年期（附第2年末和第4年末发行人调整

票面利率选择权和投资者回售选择权）

7、票面利率：3.89%

8、计息期限及付息日： 本期债券品种二的付息日为2021年至2025年每年的

11月12日；若投资者于第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为

2021年至2022年每年的11月12日；若投资者于第4年末行使回售选择权，则其回

售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的11月12日（如遇法定及政府指定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

9、主承销商：华金证券股份有限公司/中信证券股份有限公司。

10、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2020年11月12日至2021年11月11日。

2、票面利率及付息金额：本期债券品种一票面利率（计息年利率）为4.19%，

每手本期债券面值为1,000.00元，派发利息为62.850元（含税）。本期债券品种

二票面利率（计息年利率）为3.89%，每手本期债券面值为1,000.00元，派发利

息为35.788元（含税）。

3、债权登记日： 2021年11月11日。截至该日收市后，本期债券投资者对托

管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2021年11月12日。

三、付息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、

兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司

未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银

行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、

兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公

司的公告为准。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额

划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将

债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机

构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。