公告日期：2021-06-29

珠海华发实业股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2020 年度）

发行人

珠海华发实业股份有限公司

（住所：广东省珠海市昌盛路 155 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二一年六月

债券代码：20 华发 02 债券代码：163168.SH

债券代码：20 华发 03 债券代码：177033.SH

债券代码：20 华发 04 债券代码：175401.SH

债券代码：20 华发 05 债券代码：175402.SH

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声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发

行人对外公布的《珠海华发实业股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信

息披露文件、珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证

明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或

声明。

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目录

第一章 公司债券概况................................................................................................. 3

第二章 债券受托管理人履职情况........................................................................... 13

第三章 发行人 2020 年度经营及财务状况............................................................. 15

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................................... 18

第五章 债券本息偿付情况....................................................................................... 20

第六章 发行人偿债意愿和能力分析....................................................................... 22

第七章 债券增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析....................... 23

第八章 债券持有人会议召开情况........................................................................... 24

第九章 公司债券的信用评级情况........................................................................... 25

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况....................................... 28

第十一章 其他事项................................................................................................... 29

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第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：珠海华发实业股份有限公司

英文名称：Huafa Industrial Co., Ltd. Zhuhai

二、核准文件和核准规模

经中国证监会（证监许可【2019】2714 号）核准，发行人获准在中国境内

向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。 2020

年 2 月 24 日，发行人完成珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行

2020 年公司债券 （第一期） 发行， 品种一未发行、品种二的发行规模为 15.80 亿

元。2020 年 11 月 12 日，发行人完成珠海华发实业股份有限公司面向合格投资

者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）和珠海华发实业股份有限公

司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）发行，发行

规模分别为 15 亿元和 9.20 亿元。

2020 年 3 月 31 日，上海证券交易所出具了《关于对珠海华发实业股份有限

公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函（上……
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