公告日期：2025-06-27

债券代码 债券简称
175353.SH 20 昌投 G1
175567.SH 20 昌投 G2
241938.SH 24 昌投 G1
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

发行人

（住所：新疆昌吉州昌吉市建国西路 37 号）

债券受托管理人：平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》、《昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《昌吉州国有资产投资经营集团有限公司2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2024 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件等，由公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一节公司债券概况...... 3
第二节发行人 2024 年度经营情况和财务状况...... 6
第三节发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 9
第四节债券受托管理事项情况...... 10
第五节发行人信息披露事务负责人的变动情况...... 12
第六节公司债券付息兑付情况...... 13
第七节本期公司债券的信用评级情况...... 14
第八节本期公司偿债意愿和能力分析...... 15
第九节受托管理人履行职责情况...... 16
第十节内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 19
第十一节发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 20
第十二节其他情况...... 21

第一节公司债券概况

截至 2024 年末，昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”）发行且存续的由平安证券担任受托管理人的债券包括：20 昌投 G1、20 昌投 G2、24 昌投 G1（以下统称“各期债券”）。债券具体情况如下：

一、20 昌投 G1

1、本期公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会于 2020 年签发的“证监许可[2020]1837 号”文核准，发行人获
准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

2、债券名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）。

3、债券简称及代码：20 昌投 G1，175353.SH。

4、发行规模：人民币 10 亿元，当前余额人民币 10 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发
行人票面利率调整选择权。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本期债券为固定利率，发行时票面利率为 4.50%；2023 年 11
月 11 日发行人行使票面利率调整权，将票面利率调整为 3.90%。

9、起息日：2020 年 11 月 11 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2……
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