公告日期：2022-04-29

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、利率风险

公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本次债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

2、内控管理风险

公司下属各层级的子公司数量较多，主营业务不尽相同，管理上存在一定难度。公司对内部控制的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致公司战略难以如期顺利实施的风险。因此，公司存在一定的内控管理风险。

3、财务风险

截至 2019 年末，2020 年末，2021 年末，发行人应收账款分别为 409,787.96 万元、
471,440.89 万元和 493,548.26 万元，应收账款占资产总额比重分别为 5.88%、6.89%和
6.81%，余额较大。最近三年应收账款总额及在总资产的占比相对稳定。应收账款主要为发行人与昌吉庭州文化旅游投资集团有限公司、新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司和吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局等委托建设单位之间的工程款及拆借款，由于发行人承担了部分城市基础设施建设、项目投资和绿化工程等任务，形成应收款项金额较大，部分应收账款期限较长。公司与上述单位之间的工程款依法合规，但随着发行人未来城市基础设施建设的发展，应收账款余额有扩大的可能，如不能按时回收，将对发行人的经营带来不利影响，发行人存在应收账款不能及时回收的风险。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节
没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 26
七、 中介机构情况......26
第三节 报告期内重要事项...... 32
一、 财务报告审计情况 ...... 32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 32
三、 合并报表范围调整 ...... 39
四、 资产情况...... 40
五、 负债情况...... 41
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 42
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 43
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 43
九、 对外担保情况......44
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 44
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 44
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 45
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 45
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 45
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 45
四、 发行人为可续期公司债……
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