公告日期：2021-08-31

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。
（二）内控管理风险

公司下属各层级的子公司数量较多，主营业务不尽相同，管理上存在一定难度。公司对内部控制的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致公司战略难以如期顺利实施的风险。因此，公司存在一定的内控管理风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司经营和业务情况...... 9
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
第三节 报告期内重要事项...... 24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 24
二、 合并报表范围调整 ...... 30
三、 财务报告审计情况 ...... 30
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 30
五、 资产受限情况......30
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 31
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 31
八、 负债情况...... 31
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 32
十一、 对外担保情况......32
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 32
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 32
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 32
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 32
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 33
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 33
五、其他特定品种债券事项 ...... 33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 33
第六节 备查文件目录 ...... 34
财务报表......36
附件一： 发行人财务报表 ...... 36

释义

昌吉国投、公司、本公司或发 指 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
行人

21 昌吉州 MTN001 指 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年度
第一期中期票据

21 昌吉 02 指 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非
公开发行公司债券(第二期)

21 昌投 01 指 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2……
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