公告日期：2023-09-22

债券代码：175324.SH 债券简称：20 柳发 01
柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债
券（第一期）2023 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：6.70%

调整后适用的票面利率：7.50%

调整后的起息日：2023 年 10 月 29 日

根据《柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，柳州市城市投资建设发展有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债
券后 2 年的票面利率上调 80 个基点，即 2023 年 10 月 29 日至
2025 年 10 月 28 日本期债券的票面利率为 7.50%（本期债券采
用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：柳州市城市投资建设发展有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：20 柳发 01

3、债券代码：175324.SH

4、发行人：柳州市城市投资建设发展有限公司

5、发行总额：11.00 亿元

6、债券期限：本期债券的发行期限 5 年，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券票面利率为 6.70%，本期债券票面利率在债券存续期前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券后续期限的票面利率为调整前的票面利率加调整基点；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2020 年 10 月 29 日至
2025 年 10 月 28 日。

9、付息日：2021 年至 2025 年每年的 10 月 29 日为上一个
计息年度的付息日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2021 年至 2023 年每年的 10 月 29 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 10 月 29 日至 2023　

年 10 月 28 日）票面利率为 6.70%。在本期债券存续期的第 3　
年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为
7.50%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 10 月 29 日至
2025 年 10 月 28 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：柳州市城市投资建设发展有限公司

地址：柳州市潭中东路 72 号

联系人：姚亮

联系电话：0772-2837195

2、受托管理人:民生证券股份有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号

联系人：吴萌
联系电话：010-85127852
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号
联系人：曹伊楠
联系电话：021-68606251
特此公告。

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