公告日期：2025-10-23

债券代码：175301.SH 债券简称：20 青城 03
175302.SH 20 青城 04
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2020 年公开发行公司债券(第二期)（面向专业投资者）

2025 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2025-10-24

债券付息日：2025-10-27

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”），
将于 2025 年 10 月 27 日开始支付自 2024 年 10 月 27 日至 2025
年 10 月 26 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）

1、债券名称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）
2、债券简称：20 青城 03

3、债券代码：175301.SH

4、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

5、发行总额：5 亿元

6、债券余额：0.2 亿元

7、债券期限：3+3 年期

8、票面利率（当期）：3.45%

9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 10 月
27 日至 2026 年 10 月 26 日，本期债券付息日为 2021 年至 2026
年每年的 10 月 27 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的10 月 27 日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

（二）青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种二）

1、债券名称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种二）

2、债券简称：20 青城 04

3、债券代码：175302.SH

4、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

5、发行总额：20 亿元

6、债券余额：20 亿元

7、债券期限：5+3 年期

8、票面利率：本期债券票面利率为 4.18%。发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后3年的票面利率；发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 10 月
27 日至 2028 年 10 月 26 日，本期债券付息日为 2021 年至 2028
年每年的 10 月 27 日。若投资者在本期债券第 5 年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的10 月 27 日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券本年度付息兑付情况

（一）青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种一)

1、本年度计息期限：2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 26
日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）
为 3.45%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 34.50 元
（含税）。

3、债权登记日：2025 年 10 月 24 日。截至该日收市后，本
期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、债券付息日：2025 年 10 月 27 日。

（二）青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)

1、本年度计息期限：2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 26
日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）
为 4.18%，每手本期债券面值为 1,000……
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