公告日期：2025-06-09

发行人本次评级模型分析表

适用评级方法与模型：城市基础设施投资企业评级方法与模型 FM-GG001（2024.06）
注：
个体信用级别：该公司 2024 年最新定位为浦东新区主要城市更新主体，并无偿受让浦东新区国资委划入的其他 7家征收公司股权，成为浦东新区全区房屋征收主体，业务地位增强，个体信用级别由 aa 调整至 aa+。
主体信用级别：由于该公司业务地位增强，同时经营业绩提升，在浦东新区城市建设发展中发挥着重要的作用，公司主体信用级别由 AA+调整至 AAA。

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照上海浦东土地控股（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）、公开发行 2020 年公司债券（第
三期）、公开发行 2020 年公司债券（第四期）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2023 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、2023 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第三期）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2024 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二期）、2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）及 2024 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第四期）（分别简称“20 浦土 02”、“20 浦土 03”、“20 浦土 04”、“22 浦土 01”、
“23 浦土 01”、“23 浦土 02”、“23 浦土 03”、“24 浦土 01”、“24 浦土 02”、“24 浦土 03”及“24 浦土 04”）信
用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据上海浦东土地控股（集团）有限公司（简称“浦东土控”）提供的经审
计的 2024 年财务报表及相关经营数据，对浦东土控的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信
息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

20 浦土 02 于 2020 年 7 月发行，发行金额为 10.00 亿元，发行利率为 3.58%；20 浦土 03 于 2020 年 10 月发行，
发行金额为 15.00 亿元，发行利率为 3.77%；20 浦土 04 于 2020 年 11 月发行，发行金额为 15.00 亿元，发行利
率为 3.99%；22 浦土 01 于 2022 年 8 月发行，发行金额为 6.50 亿元，发行利率为 2.71%；23 浦土 01 于 2023 年
7 月发行，发行金额为 11.70 亿元，发行利率为 2.89%；23 浦土 02 于 2023 年 10 月发行，发行金额为 12.60 亿
元，发行利率为 3.03%；23 浦土 03 于 2023 年 11 月发行，发行金额为 10.80 亿元，发行利率为 2.99%；24 浦土
01 于 2024 年 4 月发行，发行金额为 6.00 亿元，发行利率为 2.63%；24 浦土 02 于 2024 年 8 月发行，发行金额
为 5.90 亿元，发行利率为 2.25%；24 浦土 03 于 2024 年 10 月发行，发行金额为 7.80 亿元，发行利率为 2.45%；
24 浦土 04 于 2024 年 12 月发行，发行金额为 6.00 亿元，发行利率为 2.00%。上述债券均由股东上海浦东开发
（集团）有限公司（简称“浦开集团”）提供担保，募集资金用途均为偿还有息债务或补充流动资金，截至 2025
年 4 月末，上述债券募集资金均已按约定用途使用完毕。

截至本评级报告出具日，该公司存续债券待偿本金余额合计为 74.81 亿元，已发行债券还本付息情况均正常。
图表 1. 公司存续债券情况（单位：亿元、年、%）

债券简称 发行日期 发行金额 发行期限 发行利率 当期利率 债券本金余额

20 浦土 02 2020-07-28 10.00 5(3+2) 3.58 2.96 0.78

20 浦土 03 2020-10-20 15.00 ……
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