公告日期：2024-10-28

证券代码：175259 证券简称：PR 旭辉 03
旭辉集团股份有限公司

关于“PR 旭辉 03”复牌及兑付安排的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

？ 债权登记日：2024 年 10 月 31 日

？ 分期偿付日：2024 年 11 月 1 日

？ 本次偿还比例：债券本金的 0.9%

根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下合称“《第一次结果公告》”），给予旭辉集团股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第二期）（以下简称“PR 旭辉 03”或“本期债券”）存续期内的本息兑付日 2 个月宽限期。旭辉集团股份有限公司应于 2024年 8 月 26 日支付的第四次分期偿付本金及利息，因公司使用宽限期
条款，故债券兑付日变更为 2024 年 10 月 26 日。

截至 2024 年 10 月 25 日旭辉集团已与投资者就本期债券兑付安
排调整达成一致。根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020 年公司债券（第二期）2024 年第一次债券持有人会议结果的公

告》（以下合称“《第二次结果公告》”），“PR 旭辉 03”将于 2024 年 11
月 1 日兑付本期债券余额 0.9%的本金（每张债券兑付 0.90 元）（即
675 万元），同时支付该部分本金自 2023 年 10 月 26 日（含）至 2024
年 11 月 1 日（不含）期间的利息（即 29.025 万元）。

为保证复牌及兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况

1、发行主体：旭辉集团股份有限公司。

2、债券名称：旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）。

3、债券发行金额：本期债券发行金额为 7.50 亿元。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券发行面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限原为 5 年期，附第 3 年末投资者回
售选择权和发行人票面利率调整选择权。根据《第一次结果公告》，发行人将在议案表决通过后的30个自然日内申请为已选择在2023年10 月 26 日回售本期债券的持有人（如有）新设回售撤销期，持有人可在此期间选择撤销回售登记，撤销后方可进行债券交易。

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.23%。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前 3 年（含）每年付息一次，自第 4 年初开
始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。

9、兑付日：根据《第一次结果公告》，本期债券（含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为 2025 年 10 月26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2020 年 10 月 26
日起至 2025 年 10 月 25 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部
分债券的计息期限为 2020 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日。本期
债券付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 26 日，若投资者行使
回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的10 月 26 日。根据《第一次结果公告》，本期债券的计息期限调整为
2020 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日，即新增 2024 年至 2025 年
每年的 10 月 26 日为付息日。未偿本金对应的利息仍按票面利率 4.23%
计算，发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
二、关于债券复牌的相关安排

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）等相关规定，经本公司申请，“PR 旭辉 03”自 2024
年 10 月 17 日开市起停牌，并于 2024 年 10 月 29 日开市复牌。

“PR 旭辉 03”已于 2023 年 11 月 27 日转为特定债券，本次复
牌后将继续按照特定债券相关安排进行转让，具体如下：

1.特定债……
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