公告日期：2023-10-23

证券代码：175259 证券简称：20 旭辉 03

旭辉集团股份有限公司

公开发行 2020 年公司债券（第二期）

分期偿付（第一次）公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2023 年 10 月 25 日

分期偿付日：2023 年 10 月 26 日

本次偿还比例：债券本金的 2%

根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《结果公告》”），旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券

（第二期）（以下简称“20 旭辉 03”或“本期债券”）将于 2023 年 10

月 26 日进行第一次分期偿付。

“20 旭辉 03”将于 2023 年 10 月 26 日兑付本期债券余额 2%的

本金（每张债券兑付 2.00 元）（即 15,000,000.00 元），同时支付本期

债券全部余额 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日期间利息（即

31,725,000.00 元）。

为保证分期偿付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行主体：旭辉集团股份有限公司。

2、债券名称：旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）。

3、债券发行金额：本期债券发行金额为 7.50 亿元。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限原为 5 年期，附第 3 年末投资者回

售选择权和发行人票面利率调整选择权。根据《结果公告》，发行人

将在议案表决通过后的 30 个自然日内申请为已选择在 2023 年 10 月

26 日回售本期债券的持有人（如有）新设回售撤销期，持有人可在此期间选择撤销回售登记，撤销后方可进行债券交易。

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.23%。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前 3 年（含）每年付息一次，自第 4 年初开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。

9、兑付日：根据《结果公告》，本期债券（含已登记回售且未撤

销回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为 2025 年 10 月 26 日

（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项

不另计利息）。

10、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2020 年 10 月 26

日起至 2025 年 10 月 25 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部

分债券的计息期限为 2020 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日。本期

债券付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 26 日，若投资者行使

回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的

10 月 26 日。根据《结果公告》，本期债券的计息期限调整为 2020 年

10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日，即新增 2024 年至 2025 年每年的

10月26日为付息日。未偿本金对应的利息仍按票面利率4.23%计算，发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

二、本期债券分期偿付（第一次）情况

1、本年度计息期限：2022 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为4.23%，每手本期债券面值为 1,000.00 元，每手本期债券兑付本金为20.00 元，派发利息为 42.30 元（含税）。

3、债权登记日：2023 年 10 月 25 日。截至该日收市后，本期债

券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，2%比例的本金将被兑付。

4、分期偿还方案

根据《结果公告》，发行人将按如下安排分期偿还本金，偿还本金的同时利随本清：

兑付……
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