公告日期：2023-07-11

债券简称： 20 邮政 Y2 债券代码： 175247.SH
债券简称： 20 邮政 Y3 债券代码： 175248.SH
债券简称： 20 邮政 Y5 债券代码： 175374.SH
债券简称： 22 邮政 01 债券代码： 185311.SH
债券简称： 22 邮政 02 债券代码： 185312.SH
中国邮政集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）（更新）
发行人

中国邮政集团有限公司

（北京市西城区金融大街甲 3 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2023 年 7 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国邮政集团有限公司2022年年度报告》等相关公开信息披露文件及中国邮政集团有限公司（以下简称“中国邮政”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明 ......1
第一节 公司债券概况 ......3
第二节 可续期公司债券特殊发行事项 ......17
第三节 公司债券受托管理人履职情况 ......18
第四节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......21
第五节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......25
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......27
第七节 公司债券本息偿付情况 ......28
第八节 发行人偿债意愿和能力分析 ......30
第九节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......31
第十节 债券持有人会议召开情况 ......32
第十一节 公司债券的信用评级情况 ......33
第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......35第十三节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ......36
第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......37
第十五节 其他情况 ......38

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国邮政集团有限公司

英文名称：China Post Group
二、公司债券核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]688 号文”核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。2020
年 10 月 20 日发行人成功发行 60.00 亿元中国邮政集团有限公司公开发行 2020
年可续期公司债券（第一期），其中品种一发行规模 40.00 亿元（简称“20 邮
政 Y1”），该期债券已于 2022 年 10 月 20 日全额赎回并摘牌；品种二发行规
模 15.00 亿元（简称“20 邮政 Y2”）；品种三发行规模 5.00 亿元（简称“20
邮政 Y3”）；2020 年 11 月 9 日发行人成功发行 23.00 亿元中国邮政集团有限
公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期），其中品种一发行规模 8.00
亿元（简称“20 邮政 Y4”）该期债券已于 2022 年 11 月 9 日全额赎回并摘牌；
品种二发行规模 15.00 亿元（简称“20 邮政 Y5”）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3761 号”同意注册，发行人获批在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。
2022 年 1 月 20 日，发行人成功发行 30.00 亿元中国邮政集团有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），其中品种一发行规模 5.00 亿元
（简称“22 邮政 01”）、品种二发行规模 25.00 亿元（简称“22 邮政 02……
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