公告日期：2025-01-07

证券代码：256786.SH 债券简称：24 柳控 08
证券代码：256785.SH 债券简称：24 柳控 07
证券代码：256548.SH 债券简称：24 柳控 06
证券代码：255869.SH 债券简称：24 柳控 04
证券代码：255587.SH 债券简称：24 柳控 03
证券代码：254653.SH 债券简称：24 柳控 01
证券代码：250104.SH 债券简称：23 柳控 02
证券代码：114847.SH 债券简称：23 柳控 01
证券代码：114174.SH 债券简称：22 柳控 03
证券代码：194495.SH 债券简称：22 柳控 02
证券代码：175239.SH 债券简称：G20 柳控 2
申港证券股份有限公司

关于

广西柳州市投资控股集团有限公司

转让资产的临时受托管理事务报告

受托管理人

申港证券股份有限公司

（住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融
大厦16/22/23楼）

二〇二五年一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《广西柳州市投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广西柳州市投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《柳州市投资控股有限公司2020年公开发行绿色公司债券（第二期）募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定及约定、公开信息披露文件以及广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“柳州投控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“申港证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申港证券不承担任何责任。

根据发行人 2024 年 12 月 31 日披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司
关于转让资产的公告》（以下简称“发行人公告”），具体情况如下：

一、交易背景

根据柳州投控盘活存量资产的需要，柳州投控将持有的柳州市污水治理有限责任公司（以下简称“污水公司”）90%股权、柳州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）51%股权以及沙塘工业园污水处理厂、石碑坪工业园污水处理厂、洛维工业集中区给水加压站等一批涉水资产以 24.73 亿元价格转让至广西北部湾水务集团有限公司（以下简称“北部湾水务集团”），交易金额占柳州投控合并报表范围上年末净资产的 3.80%。

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