公告日期：2023-11-09

证券代码：175239.SH 债券简称：G20 柳控 2
证券代码：194495.SH 债券简称：22 柳控 02
证券代码：114174.SH 债券简称：22 柳控 03
证券代码：114847.SH 债券简称：23 柳控 01
证券代码：250104.SH 债券简称：23 柳控 02
申港证券股份有限公司

关于

广西柳州市投资控股集团有限公司

关于非经营性往来占款和资金拆借情况的

临时受托管理事务报告

受托管理人

申港证券股份有限公司

（住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融
大厦16/22/23楼）

二〇二三年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等相关规定及约定以及广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“公司”、“柳州投控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“申港证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申港证券不承担任何责任。

根据发行人披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司关于公司债券 2022年年度报告、公司债券 2023 年中期报告以及 2023 年半年度财务报表及附注的更正公告》，发行人非经营性往来占款和资金拆借情况如下：

一、发行人非经营性往来占款和资金拆借划分依据

发行人其他应收款分为经营性其他应收款和非经营性往来占款和资金拆借，经营性其他应收款和非经营性往来占款和资金拆借的划分依据为：发行人与公司城市投资建设业务、公共事业业务等经营业务相关的保证金、押金等款项为经营性其他应收款，与公司日常经营活动无关的往来款、对其他企业或机构的往来占款和资金拆借为非经营性往来占款和资金拆借。

二、2022 年度非经营性往来占款和资金拆借更正情况

更正前：

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：58.12 亿元；
2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：84.28 亿元，收回：83.29亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：59.11 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.19%，是否超过合并口径净资产的 10%；□是 √否

更正后：

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往
来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：58.12 亿元；
2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：83.70 亿元，收回：62.39亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：79.43 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.68 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：12.35%，是否超过合并口径净资产的 10%；√是 □否

1.截止报告期末，未收回的非经营……
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