公告日期：2023-06-30

证券代码：114174.SH 债券简称：22 柳控 03

证券代码：194495.SH 债券简称：22 柳控 02

证券代码：175239.SH 债券简称：G20 柳控 2

证券代码：163668.SH 债券简称：G20 柳控 1

住所: 柳州市杨柳路 7 号

广西柳州市投资控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融
大厦 16/22/23 楼

二零二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》（以下简称
《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《柳州市投资控股有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券受托管理协议》、《关于广西柳州市投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定（以下统称“相关法律法规及约定”），以及广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“柳州投控”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“受托管理人”）编制。申港证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司 2022 年公司债券年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申港证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经申港证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

第一节 受托管理的公司债券概况...... 4
第二节 受托管理人履职情况...... 6
第三节 发行人 2022 年度经营及财务情况...... 8
第四节 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 13
第五节 发行人募集资金使用和披露的核查情况...... 14
第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 16
第七节 偿债保障措施的执行情况及本息偿付情况...... 18
第八节 增信措施的有效性分析及变化情况...... 22
第九节 债券持有人会议召开情况...... 23
第十节 募集说明书中约定的其他义务执行情况...... 24
第十一节 公司债券跟踪评级情况...... 25
第十二节 重大事项提示...... 26
第十三节 受托管理人认为应当披露的其他事项...... 29

第一节 受托管理的公司债券概况

一、公司债券核准文件及核准规模

2020 年 2 月 25 日，经中国证监会证监许可【2020】320 号文批准，发行人
获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行不超过人民币 15 亿元的绿色公司债券。

2022 年 3 月 31 日，经上海证券交易所批准（上证函【2022】448 号），发
行人获准采用分期发行方式，面向专业投资者非公开发行总额不超过 49 亿元的公司债券。
二、各期公司债券的基本情况

广西柳州市投 广西柳州市投
柳州市投资控 柳州市投资控 资控股集团有 资控股集团有
股 有 限 公 司 股 有 限 公 司 限公司 2022 年 限公司 2022年
债券名称 2020年公开发 2020 年公开发 面向专业投资 面向专业投资
行绿色公司债 行绿色公司债 者非公开发行 者非公开发行
券（第一期） 券（第二期） 公司债券（第 公司债券（第
一期） 二期）

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