公告日期：2024-08-30

北京首都开发控股（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、净利润下降风险

2024 年上半年房地产行业下行压力依旧显著，公司房地产业务本期项目结利规模同比下降 42.80%，导致整体毛利润较低；同时，本期公司费用支出同比维持稳定，汇兑收益转为负值，子公司所持有的交易性金融资产公允价值下跌形成损失。以上原因综合导致公司2024 年上半年净利润为负值。

公司作为北京市属国有独资企业，定位为“服务国资国企改革发展，打造全国领先的非经营性资产管理处置平台；探索超大型城市内涵式发展的新路径，力争成为城市有机更新的综合服务企业”，致力于首都经济社会发展和北京城市建设，同时业务范围辐射全国，综合竞争实力强。公司经营情况稳定，土地储备充沛且资源优质，与国内主要金融机构保持着良好的合作关系。

除上述情况外，截止本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券募集资金情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 18
六、 负债情况...... 19
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 21
九、 对外担保情况......21
十、 重大诉讼情况......21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 22
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ...... 23
财务报表......25
附件一： 发行人财务报表...... 25

释义

发行人/公司 指 北京首都开发控股（集团）有限公司

20 首开 01 指 北京首都开发控股（集团）有限公司 2020 年公开
发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

21 首开 01 指 北京首都开发控股（集团）有……
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