公告日期：2022-08-31

北京首都开发控股（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、净利润下降风险

受房地产结算周期、房地产调控政策及疫情反复的影响，2022 年上半年结利项目主要为毛利率较低的现房尾盘项目，导致公司利润水平下降；同时公司生产经营活动正常开展，期间费用正常支出；本期结转的联合营项目毛利较低，造成投资收益同比下降；本期公允价值变动收益较去年减少；此外，按照北京市委市政府部署和市国资委部署要求，首开集团践行国企责任，疫情期间全力推进房租减免工作，对公司净利润亦有一定影响。以上原因综合导致公司 2022 年上半年净利润为负值。

公司是北京市属国有独资企业，公司定位为“服务国资国企改革发展，打造全国领先的非经营性资产管理处置平台；探索超大型城市内涵式发展的新路径，力争成为城市有机更新的综合服务企业”，致力于首都经济社会发展和北京城市建设，同时业务范围辐射全国，综合竞争实力强。公司经营情况稳定，土地储备充沛且资源优质，与国内主要金融机构保持着良好的合作关系。2022 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 24.18 亿元，保持净流入状态，现金流情况良好。

除上述情况外，截止本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重大变化。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 13
第三节 报告期内重要事项...... 14
一、 财务报告审计情况 ...... 14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 14
三、 合并报表范围调整 ...... 14
四、 资产情况...... 14
五、 负债情况...... 16
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 18
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 18
九、 对外担保情况...... 18
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 18
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 19
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 19
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 19
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 19
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 19
五、其他特定品种债券事项 ...... 19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 19
第六节 备查文件目录 ......……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。