公告日期：2025-01-07

债券代码：155391 债券简称：H19世茂 3
债券代码：163216 债券简称：H20世茂 1
债券代码：163644 债券简称：H20世茂 2
债券代码：175077 债券简称：H20世茂 3
债券代码：175192 债券简称：H20世茂 4
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司重大诉讼进展

的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019年公司债券（第三期）（债券简称：“H19世茂3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（债券简称：“H20 世茂 1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“H20 世茂 2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“H20 世茂 3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第四期）（债券简称：“H20 世茂 4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2024 年 12 月 31 日发布的《上海世茂股份有限公司关于重大诉讼进
展公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、关于发行人重大诉讼进展的情况

“（一）本次执行事项受理的基本情况及最新进展

1、挂牌公司所处的当事人地位：被告

2、收到执行裁定书的日期：2024年 12 月 26日

4、受理法院的名称：福建省厦门市中级人民法院
5、反诉情况：无
6、本案件的最新进展：

福建省厦门市中级人民法院裁定终结该案件的执行
（二）本次执行事项的基本情况
1、当事人基本信息
1) 原告

姓名或名称：中国工商银行股份有限公司厦门市分行

与挂牌公司的关系：贷款方
2) 被告

姓名或名称：上海世茂股份有限公司

法定代表人：颜华

与挂牌公司的关系：本公司
3) 被告

姓名或名称：福建世茂新里程投资发展有限公司

法定代表人：林彬

与挂牌公司的关系：控股子公司
4) 被告

姓名或名称：南昌水城投资股份有限公司

法定代表人：谢坤

与挂牌公司的关系：关联公司

姓名或名称：上海杏熙投资咨询有限公司

法定代表人：冯文龙

与挂牌公司的关系：控股子公司

6) 被告

姓名或名称：苏州世茂投资发展有限公司

法定代表人：周星良

与挂牌公司的关系：控股子公司

2、案件事实及纠纷起因

中国工商银行股份有限公司厦门市分行(以下简称“厦门工行”)与被告世茂股份、福建世茂新里程投资发展有限公司(以下简称“福建世茂新里程”)、南昌水城投资股份有限公司(以下简称“南昌水城”)、上海杏熙投资咨询有限公司(以下简称“上海杏熙”)、苏州世茂投资发展有限公司(以下简称“苏州世茂”)借款合同纠纷一案，福建
省厦门市中级人民法院于 2023年 3月 20日立案后进行审理，并于 2023年 6月 16日作
出《民事调解书》。详见公司于 2024年 8 月 29 日披露的《2024 年半年度报告》。

3、诉讼请求和理由

详见公司于 2024 年 8 月 29日披露的《2024 年半年度报告》。

（三）本次执行案件进展情况

1、执行情况

公司近日收到福建省厦门市中级人民法院作出的《执行裁定书》[（2024）闽02执1527 号]，获悉关于申请执行人厦门工行与被执行人本公司、福建世茂新里程、南昌水城、上海杏熙、苏州世茂借款合同纠纷一案，现申请执行人以其与被执行人达成《执行和解协议》，本案需……
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