公告日期：2022-06-29

债券简称：19 青纾 01 债券代码：151107.SH
债券简称：19青纾 02 债券代码：162443.SH
债券简称：19青信 03 债券代码：163063.SH
债券简称：20青信 01 债券代码：163103.SH
债券简称：20青纾 01 债券代码：175184.SH
债券简称：21青纾 01 债券代码：188231.SH
债券简称：21青信D2 债券代码：133079.SZ
青岛国信发展（集团）有限责任公司

公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

发行人

青岛国信发展(集团)有限责任公司

（青岛市市南区东海西路 15 号）

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”、《青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券2021年年度报告》等相关规定和公开信息披露文件及青岛国信发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。

目 录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......13
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ......16
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......20
第五节 公司债券本息偿付情况 ......26
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ......28
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......30
第八节 债券持有人会议召开情况 ......33
第九节 公司债券的信用评级情况 ......34
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......40第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施 ......41
第十二节 其他情况......42

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：青岛国信发展（集团）有限责任公司

英文名称：Qingdao Conson Development (Group) CO., LTD

二、公司债券核准/注册文件及核准/注册规模

（一）19 青纾 01

经上海证券交易所“上证函【2018】1498 号”文核准，发行人获准向合格
投资者非公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。2019 年 1 月 14 日，发
行人成功发行青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券（第一期）（债券简称“19 青纾 01”，债券代码“151107.SH”），发行规模为 15 亿元，期限为 3+2 年期。

截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

（二）19 青纾 02

经上海证券交易所“上证函【2018】1498 号”文核准，发行人获准向合格
投资者非公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。2019年11月5日至2019
年 11 月 6 日，发行人成功发行青岛国信发展（集团）有限责任公司 2019 年非
公开发行纾困专项公司债券（第二期）（债券简称“19 青纾 02”，债券代码“162443.SH”），发行规模为 15 亿元，期限为 3+2 年期。

截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

（三）19……
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