公告日期：2021-04-30

关于南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券的的临时受托管理事务报告
关于
南京扬子国资投资集团有限责任公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称： 20 扬子 G1
债券简称： 20 扬子 G2
债券简称： 20 扬子 G3
债券代码： 163488.SH
债券代码： 175170.SH
债券代码： 175299.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2021 年 4 月关于南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券的的临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执
业行为准则》及其它相关信息披露文件以及南京扬子国资投资集团有限责任公司
（以下简称“发行人”、 “扬子国资” 或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相
关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”
或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人
提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作
其他任何用途。关于南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券的的临时受托管理事务报告
一、 公司债券基本情况
（一） 20 扬子 G1（163488.SH）
1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；
2、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债
券（第一期）；
3、债券简称： 20 扬子 G1；
4、发行总额：人民币 15 亿元；
5、债券期限： 5 年期；
6、发行利率： 3.10%；
7、担保方式：无担保；
8、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级机构为中诚信国际信
用评级有限责任公司。
（二） 20 扬子 G2（175170.SH）
1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；
2、债券名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债
券（第二期）；
3、债券简称： 20 扬子 G2；
4、发行总额：人民币 8 亿元；
5、债券期限： 5 年期；
6、发行利率： 4.18%；
7、担保方式：无担保；
8、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级机构为中诚信国际信
用评级有限责任公司。
（三） 20 扬子 G3（175299.SH）
1、发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司；
2、债券名称： 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行公司
债券(第三期)品种一；
3、债券简称： 20 扬子 G3；
4、发行总额：人民币 27 亿元；关于南京扬子国资投资集团有限责任公司公司债券的的临时受托管理事务报告
5、债券期限： 3 年期；
6、发行利率： 3.78%；
7、担保方式：无担保；
8、评级情况：主体评级 AAA，债项评级 AAA，评级机构为中诚信国际信
用评级有限责任公司。
二、 重大事项
（一）公司上缴国有资本经营预算收益的基本情况及批复文件
根据《关于 2021 年江北新区国有资本经营预算的批复》（宁新区管财发
〔 2021〕 18 号）要求，南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行
人”、“公司”、“本公司”或“我司”）已将 4,343.00 万元国有资本经营预算
收益上缴南京市江北新区财政。
（二）上述变更对发行人偿债能力的影响分析
经发行人确认， 发行人根据《关于 2021 年江北新区国有资本经营预算的批
复》（宁新区管财发〔 2021〕 18 号）完成国有资本经营预算收益的上缴工作，
符合相关法律法规的规定，对公司的偿债能力不构成重大不利影响。
中信建投证券作为公司债券“20 扬子 G1、 20 扬子 G2、 20 扬子 G3”的受托管
理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事
项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的
有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于公司债券“20 扬子 G1、20 扬子 G2、
20 扬子 G3”本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公
司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债
券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注公司债券“20 扬子 G1、 20 扬子 G2、 20 扬子 G3”的相关
风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）……
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