公告日期：2021-06-30

常州市城市建设（集团）有限公司

公开发行 2020 年公司债券（ 第四期）

受托管理事务报告

（ 2020 年度）

债券受托管理人

（住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

二〇二一年六月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理

办法”）、《 常州市城市建设(集团)有限公司公开发行2020年公司债

券（第四期） 之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、 《 常

州市城市建设(集团)有限公司公开发行2020年公司债券（第四期） 募

集说明书》 、 《 常州市城市建设(集团)有限公司公司债券年度报告

（ 2020年） 》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业

意见以及常州市城市建设(集团)有限公司（以下简称“公司”、“常

州城建”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管

理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许

可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或

不作为， 平安证券不承担任何责任。

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目 录

第一章 债券概况及受托管理人履行职责情况..........................................................2

第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况................................................................4

第三章 发行人募集资金使用情况..............................................................................8

第四章 本期债券增信机制及偿债保障措施..............................................................9

第五章 债券持有人会议召开的情况........................................................................10

第六章 本期公司债券本息偿付情况........................................................................ 11

第七章 债券的信用评级情况....................................................................................12

第八章 发行人偿债意愿和能力分析........................................................................13

第九章 募集说明书中约定的其他义务....................................................................14

第十章 其他重大事项................................................................................................15

第十一章 其他事项....................................................................................................16

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第一章 债券概况及受托管理人履行职责情况

一、核准文件和核准规模

经中国证监会证监许可【 2020】 529号文件核准，发行人获准在

中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）

的公司债券。

二、 本期债券基本条款

1、债券名称： 常州市城市建设（集团）有限公司2020年公开发

行公司债券（第四期）

2、债券简称： 20常城05

3、债券代码： 175160.SH

4、起息日： 2020年9月18日

5、到期日： 2025年9月18日

6、债券期限： 5年期固定利率债券

7、债券余额： 6.00亿元

8、债券利率： 4.20%

9、还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。

10、 发行人票面利率调整权： 不适用。

11、投资……
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