公告日期：2023-08-17

债券代码：175148.SH 债券简称：20 科创 01
上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 公开发行

创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）

2023 年债券回售实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

？ 回售金额：970,000,000.00 元

？ 拟转售债券金额：0.00 元

？ 注销金额：970,000,000.00 元

一、本期债券回售登记情况

1、回售代码：175148.SH

2、回售简称：20 科创 01

3、回售登记期：2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 14 日。
4、回售价格：面值 100 元人民币。

5、回售有效登记数量（手）：970,000

6、回售金额（元）：970,000,000.00

7、回售资金兑付日：2023 年 9 月 18 日

二、本期债券回售实施结果

根据《上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 科创 01”债券持有人于回售登记期（2023
年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 14 日）内对其所持有的全部或部分
“20 科创 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 科创 01”（债券代码：175148.SH）回售有效期登记数量为 970,000 手，回售金额为 970,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 970,000,000.00 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：上海科技创业投资（集团）有限公司

地址：浦东新区荣科路 118 号凯瑞大厦 16 楼

联系人：项亦男

联系电话：021-22302808

2、受托管理人:国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层

联系人：李梁、蔡晓伟

联系电话：021-38032644

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：戴文桂

联系电话：021-58708888
特此公告。

（本页无正文，为《上海科技创业投资（集团）有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）2023年债券回售实施结果公告》之盖章页）

上海科技创业投资（集团）有限公司
2023 年 月 日

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