公告日期：2021-06-29

债券代码：155496.SH 债券简称：19 美置 03
债券代码：155595.SH 债券简称：19 美置 04
债券代码：163171.SH 债券简称：20 美置 01
债券代码：163310.SH 债券简称：20 美置 02
债券代码：163719.SH 债券简称：20 美置 03
债券代码：163720.SH 债券简称：20 美置 04
债券代码：175035.SH 债券简称：20 美置 05
债券代码：175036.SH 债券简称：20 美置 06
债券代码：175135.SH 债券简称：20 美置 07
债券代码：175136.SH 债券简称：20 美置 08
债券代码：175693.SH 债券简称：21 美置 01
债券代码：175694.SH 债券简称：21 美置 02
美的置业集团有限公司
面向合格投资者/专业投资者公开发行公司债券
受托管理事务报告
（2020 年度）
债券受托管理人
申港证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）
二零二一年六月
美的置业集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2020 年度）
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重要声明
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行
人 2021 年 4 月 30 日披露的《美的置业集团有限公司公司债券年度报告（2020 年） 》等其他
公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申港证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独
立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下，
未经申港证券书面许可，不得用作其他任何用途。
美的置业集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2020 年度）
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第一节 公司债券的发行概况
一、美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
（一）本期公司债券核准文件及核准规模
2019 年 5 月 31 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准美的置业集团有限公司向合
格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕 971 号）核准，公司获准面向合格投
资者公开发行不超过人民币 31.44 亿元的公司债券。2019 年 7 月 4 日发行人成功发行美的
置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期），本期债券发行规模
为 17 亿元，期限为 4 年期，债券存续期的第 2 个计息年度末设发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。
（二）本期债券基本情况
1、债券名称： 美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三
期） 。
2、债券简称：19 美置 03。
3、债券代码：155496。
4、发行规模：17 亿元。
5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券的期限为 4 年期，债券存续期的第 2 个计息年度末设发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：5.20%。
8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本
金的兑付一起支付。
9、起息日：本期债券的起息日为 2018 年 7 月 4 日。
10、付息日： 本期债券的付息日为 2020 年至 2023 年的每年 7 月 4 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。若本期债券的投资
美的置业集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2020 年度）
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人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年的每年 7 月 4 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息） 。
11、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 7 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若本期债券的投资人行使回售
选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2021 年 7 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 。
12、 信用级别及资信评级机构： 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的长期主
体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。
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