公告日期：2024-06-07

债券代码：175108 债券简称：20花样01
债券代码：175447 债券简称：20花样02
中国国际金融股份有限公司

关于

花样年集团（中国）有限公司间接控股股东重要事项的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
2024年6月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》《花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》的相关规定、约定，以及发行人和有关网站披露的公告等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人公告或有关网站公开披露数据。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得用作其他任何用途。

一、公司债券基本信息

花样年集团（中国）有限公司（以下简称“花样年（中国）”或“发行人”）于2020年9月7日-2020年9月8日发行了“花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）”、于2020年11月24日-2020年11月25日发行了“花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）”（“20花样01”、“20花样02”合称“本次债券”）。

债券代码 债券名称 债券简称

花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公 20花样01
175108 司债券（第一期）

花样年集团（中国）有限公司2020年公开发行公 20花样02
175447 司债券（第二期）

二、关于花样年（中国）间接控股股东重要事项的公告

花样年（中国）于2024年5月31日发布《花样年集团（中国）有限公司关于间接控股股东重要事项的公告》，具体内容如下：

“2024年5月，花样年控股集团有限公司（简称“花样年控股”，为花样年集团（中国）有限公司（简称“本公司”）之间接控股股东）陆续发布境外债务重组相关公告。

一、境外债务重组相关事宜

2024年5月21日发布题为“有关建议境外债务重组之进一步资料”的公告，内容涉及境外债务重组支持同意费截止日期的延长，以及已加入重组支持协议的债权人比例等事项。具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0521/2024052100418_c.pdf

2024年5月29日发布题为“有关建议境外债务重组之进一步资料”的公告，内容涉及已加入重组支持协议的债权人比例等事项。具体详见香港交易所披露易网站的公告披露链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0529/2024052901053_c.pdf

二、影响分析

上述事项对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。境外债务重组为花样年控股及本公司业务稳定以及良性的持续经营提供支撑，为花样年控股及本公司争取了更多发展空间。”
三、受托管理人履职情况

中金公司作为“20花样01”、“20花样02”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就花样年（中国）间接控股股东重要事项提醒投资者关注相关风险。中金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格依法依规履行债券受托管理人职责。

特此公告。
（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。