公告日期：2026-04-14

债券代码：163782.SH 债券简称：H20正荣2
债券代码：175097.SH 债券简称：H20正荣3
债券代码：188420.SH 债券简称：H21正荣1
中山证券有限责任公司

关于正荣地产控股有限公司债务清偿事项
的临时受托管理事务报告

发行人：正荣地产控股有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼 E23室

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1
栋 23 层

2026 年 4 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为正荣地产控股股份有限公司1（简称“正荣地控”、“发行人”）2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、相关说明文件以及发行人提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中山证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）所作的承诺或声明。
1 发行人曾用名正荣地产控股股份有限公司，现已更名为正荣地产控股有限公司。

一、H20正荣2

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称“H20正荣 2”。

债券发行金额：10.00 亿元。

债券余额：9.98 亿元

票面利率：5.75%

预计到期日： 2027 年 1 月 27日

二、H20正荣3

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一），债券简称“H20正荣 3”。

债券发行金额：10.00 亿元。

债券余额：9.92 亿元。

票面利率：5.45%

预计到期日： 2027 年 3 月 14日

三、H21正荣1

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称“H21正荣 1”。

债券发行金额：13.20 亿元。

债券余额：13.1604 亿元。

票面利率：6.3%

预计到期日： 2027 年 1 月 23日

第二章 债券重大事项

正荣地控作为共同债务人，应于 2025年 4 月 22日兑付中山-平安-荣隽供应链
金融 9 号资产支持专项计划（优先级资产支持证券简称：HPR9 优，优先级资产支
持证券代码：189105.SH）利息资本化后本金自 2023 年 4月 22 日（含）至 2024年
4 月 22日（不含）期间利息的 30%，正荣地控未能在前期有控制权的资产支持证
券持有人会议给予的 50 个工作日+9个自然月宽限期（宽限期截止日为 2026年 4 月
7 日）内全额筹集偿债资金 1,130.29 万元。截至目前，正荣地控仍未能足额偿还
HPR9优分期偿付利息 1,130.29 万元。

发行人应于 2026 年 1 月 27日兑付 H20 正荣 2 分期偿付本息 21,317.80万元，
发行人未能在前期持有人会议给予的 50个工作日宽限期（宽限期截止日为 2026 年4 月 14日）内全额筹集偿债资金（考虑宽限期内本金继续计息，宽限期截止日应分期偿付本息金额为 21,520.10 万元）。截至目前，发行人仍未能足额偿还 H20 正荣2 应分期偿付的本息累计 30,738.70 万元。

近年来发行人销售呈持续下滑趋势。2025年，发行人间接控股股东正荣地产集团有限公司（以下简称“正荣地产”）实现合约销售额 43.44亿元，同比 2024 年
下降 35.44%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。