公告日期：2023-09-01

债券代码：163782.SH 债券简称：H20正荣2
债券代码：175097.SH 债券简称：H20正荣3
债券代码：188420.SH 债券简称：H21正荣1
中山证券有限责任公司

关于正荣地产控股有限公司子公司未能清偿到期债务的临时受托管理事务报告
发行人：正荣地产控股有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277号 5 楼 E23室

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层

2023 年 9 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为正荣地产控股股份有限公司 1（简称“正荣地控”、“发行人”） 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、相关说明文件以及发行人提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中山证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）所作的承诺或声明。
1 发行人曾用名正荣地产控股股份有限公司，现已更名为正荣地产控股有限公司。

第一章 本期债券概况

一、H20正荣2

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）（品种二），债券简称“H20 正荣 2”。

债券发行金额：10.00亿元。

票面利率：5.75%

兑付日： 2027 年 1月 27 日

二、H20正荣3

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
二期）（品种一），债券简称“H20 正荣 3”。

债券发行金额：10.00亿元。

票面利率：5.45%

兑付日： 2023 年 9月 14 日

三、H21正荣1

发行主体：正荣地产控股有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（品种一），债券简称“H21正荣 1”。

债券发行金额：13.20亿元。

票面利率：6.3%

兑付日： 2027 年 1月 23 日

第二章 本期债券的重大事项

一、子公司未能清偿到期债务

1、违约债务的情况

发行人合并范围内子公司新增 11 笔到期未能偿还的债务，借款金额合计为

28.18亿元。相关债务信息如下表所示：

借款金额 2 担保情
序号 债务人/融资人 债权人/产品名称 借款用途 借款利率 到期日

（亿元） 况

湖南秀山丽水置 平安银行股份有 5.86 项目开发 2023/3/15 抵质押
1 业有限公司 限公司长沙分行 4.2% 借款
运营

南昌筑正房地产 中国民生银行股 项目开发 抵质押
2 开……
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