公告日期：2023-12-11

债券代码：175093 债券简称：H20 远资 1
远洋资本有限公司

关于“H20 远资 1”公司债券复牌公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本次停牌基本情况

因本公司近期与远洋资本有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“H20 远资 1”或“本期债券”）债券持有人就债券兑付调整相关事项进行协商，本期债券的偿付方案存在不确定性，为保证信息披露公平，维
护投资者权益，经本公司申请，“H20 远资 1”公司债券自 2023 年 11 月 20 日开
市起停牌。

二、债券兑付调整及增加增信保障措施情况

本公司于 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 8 日期间召集、召开了远洋资
本有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（第一期）2023 年第二次债券持有人会议。会议通过了以下内容：

1、本金兑付安排调整

本期债券的本金兑付期限调整为自 2023 年 9 月 9 日起 36 个月（以下简称
“兑付日调整期间”），兑付日调整期间本期债券未偿付本金按照年化利率 4%计
息。公司将于 2024 年 9 月 9 日、2025 年 3 月 9 日、2025 年 9 月 9 日、2026 年
9 月 9 日分别兑付本期债券 1%、1%、10%、88%本金。兑付日调整期间内，本公司有权选择提前兑付本期债券本金、利息之部分或全部。

2、利息兑付安排调整

（1）本期债券自 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日期间产生的年度利息，
本公司将于 2023 年 12 月 8 日起 10 个工作日内兑付 10%；

（2）本期债券自 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日期间产生的年度利息，
本公司将于 2024 年 9 月 9 日兑付 10%；

（3）本期债券自 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日期间产生的剩余 80%
年度利息、自 2023 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 8 日期间产生的年度利息及自 2024
年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日期间产生的年度利息，本公司将于 2025 年 9 月 9
日一次性付清；

（4）本期债券自 2025 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日期间产生的年度利息，
本公司将于 2026 年 9 月 9 日一次性付清。

3、增加增信保障措施

“H20 远资 1”2022 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整“20 远
资 01”兑付方案及提供增信措施的议案》所约定的增信保障措施仍然有效，为有效保障债券持有人权益，本公司就本期债券偿付新增下述增信保障措施：

（1）本公司将以所持有的四川朗远恒润企业管理有限公司 30%股权（以下简称“标的股权”）为本期债券提供担保，并签署相关增信担保协议及办理增信担保登记；

（2）在兑付日调整期间内，本公司将以四川朗远恒润企业管理有限公司所持有的底层项目的销售回款及收益，在扣除必要支出后，剩余资金归属标的股权所对应的部分将用于兑付本期债券；

（3）本公司将以穿透后对上述四川朗远恒润企业管理有限公司相关项目的2.5 亿元人民币借款为本期债券未偿付部分提供劣后差额补足，并出具合法有效的《承诺函》。

三、本期债券复牌安排

经向上海证券交易所申请，“H20 远资 1”公司债券自 2023 年 12 月 12 日开
市起复牌，复牌后本期债券仍然仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台
进行转让，代码维持不变。敬请广大投资者关注投资风险。

本公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

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