公告日期：2025-04-03

债券代码：155391 债券简称：H19世茂 3
债券代码：163216 债券简称：H20世茂 1
债券代码：163644 债券简称：H20世茂 2
债券代码：175077 债券简称：H20世茂 3
债券代码：175192 债券简称：H20世茂 4
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司重大事项的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019年公司债券（第三期）（债券简称：“H19世茂3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（债券简称：“H20 世茂 1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“H20 世茂 2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“H20 世茂 3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第四期）（债券简称：“H20 世茂 4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 3月 28日发布
的各项公告，现就发行人超过上年末净资产百分之十亏损、计提资产减值准备、2024年度财务报表非标准审计意见等相关重大事项报告如下：

一、关于世茂股份超过上年末净资产百分之十亏损的基本情况

根据发行人于 2025年 3月 28日发布的《上海世茂股份有限公司关于超过上年末净
资产百分之十亏损的公告》，世茂股份超过上年末净资产百分之十亏损的基本情况如下：

2024年末，公司净利润为-170.16 亿元，占 2023年末净资产 177.30 亿元的 95.97%。
亏损的原因主要系本期对深圳市世茂新里程实业有限公司名下的龙岗项目计提了利息及违约金，同时确认了龙岗项目资产抵债产生的损失，以及存货和投资性房地产评估值下降产生的损失。

上述事项亦载于由公司董事会决议通过的《上海世茂股份有限公司 2024 年年度报
告》，并于 2025 年 3 月 28 日披露。

（二）影响分析及应对措施

预计短期内上述不利影响无法全部消除，公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。从商业地产整体来看，消费零售表现较为疲软，消费市场的基础仍需巩固，信心尚未完全恢复。公司在 2025 年的核心工作就是要抓住政策导向良机，针对不同项目的痛点和难点有针对性地实施策略。在地产开发与销售方面，2025 年公司将在国家整体房地产“止跌回稳”的政策指导下，盘活公司内部资源、重塑自身竞争力，全面做好品质交付工作，推动多元业务系统发展，探索房地产业务发展新模式。

二、关于世茂股份计提资产减值准备的基本情况

根据发行人于 2025年 3月 28日发布的《上海世茂股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》，世茂股份计提资产减值准备的基本情况如下：

“上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事
会第九次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

(一) 本次计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况、财务
状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原
则，对公司及下属子公司截止 2024年 12 月 31 日可能减值的资产计提了减值准备。

2024 年度公司计提的资产减值准备和信用减值准备合计为 316,073.11 ……
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