公告日期：2025-03-28

关于

上海世茂股份有限公司
2024 年年度报告的补充公告

二〇二五年三月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

一、公司 2024 年度审计报告的审计意见为无法表示意见：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 304065 号）。

二、债务风险：

自 2022 年以来，公司销售情况大幅度下滑的形势尚未好转，融资渠道收窄、受限的局面也未有效改观，公司仍面临流动紧张的问题。截至报告期末，公司及子公司公开市场债务、非公开市场债务累计 179.61 亿元本金未能按期支付，存续的公司信用类债券中，公司债出现未能按期偿付本息事件，非金融企业债务融资工具已到期逾期。面对困境，公司始终坚持“三降一缓两争取”的自救脱困方针，特别是投入大量精力制定方案以尽可能争取金融机构和债权人的理解和支持，努力通过展期还款、资产抵债、资产处置等方式积极推动债务化解。

三、或有事项：

公司已于前期披露与融资及担保相关的或有事项（详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露
的临 2024-047《关于子公司被执行及诉讼风险等资产安全事项调查情况的公告》及 2024
年 8 月 29 日披露的《2024 年半年度报告》附注），上述事项于资产负债表日本金余额

110.68 亿元，已经于资产负债表日前与相关金融机构签署相关协议并依规履行相关审议程序，但尚待推进落地 12.64 亿元，剩余 98.04 亿元。根据公司在这些事项中实际承担的责任，评估实际可能的赔偿支出，根据诉讼情况按未偿还本金计提预计负债 89.53 亿元。
四、净资产为负：

本公司截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表股东权益合计为-20.55 亿，其中归属于母
公司股东权益合计-44.71 亿。上述情况存在可能导致对公司持续经营能力产生重大不确定性。公司将积极推进存货去化，对已经预售的房地产项目，多方支持项目按计划实施工程进度，全力保交付；加大销售推广力度，加快资金回款速度，争取更多的销售回款；优化公司资产负债结构，梳理、推动非核心资产处置优化工作，改善公司流动性与财务状况。

释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本公司、公司 指 上海世茂股份有限公司

世茂房地产、世茂集团 指 世茂集团控股有限公司（0813HK）

峰盈国际 指 Peak Gain International Limited（峰盈国际有限公司）

世茂投资 指 上海世茂投资管理有限公司

世茂企业 指 西藏世茂企业发展有限公司

世茂服务 指 世茂服务控股有限公司（0873HK）

伯拉企业 指 上海伯拉企业管理有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称 上海世茂股份有限公司

中文简称 世茂股份

外文名称（如有） Shanghai Shimao Co.,Ltd

外文缩写（如有） SMC

法定代表人 颜华

注册资本（万元） 人民币 375116.8261

实缴资本（万元） 人民币 375116.8261

注册地址 上海市 黄浦区南京东路 829 号裙房 5 层 411-10 单元

办公地址 上海市 浦东新区潍坊西路 55 号上海世茂大厦 6 楼

办公地址的邮政编码 200122

公司网址（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。