公告日期：2025-01-17

债券代码：155391 债券简称：H19世茂 3
债券代码：163216 债券简称：H20世茂 1
债券代码：163644 债券简称：H20世茂 2
债券代码：175077 债券简称：H20世茂 3
债券代码：175192 债券简称：H20世茂 4
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司重大诉讼进展

的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019年公司债券（第三期）（债券简称：“H19世茂3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（债券简称：“H20 世茂 1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“H20 世茂 2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“H20 世茂 3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第四期）（债券简称：“H20 世茂 4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2025年 1月 13日发布的《上海世茂股份有限公司关于重大诉讼进展
公告》，现就相关重大事项报告如下：
一、 本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展
（一） 世茂股份及子其公司所处的当事人地位：被告
（二） 收到应诉通知书的日期：2024年 12 月 24日

（三） 诉讼受理日期：2024 年 9 月 26日

（四） 受理法院的名称：湖北省武汉市中级人民法院

（五） 反诉情况：无
（六） 本案件的最新进展：

原告国通信托有限责任公司撤回对上海世茂股份有限公司、深圳市磐宛企业管理有限公司的起诉，本案于 2024 年 12月 27日经湖北省武汉市中级人民法院调解结案。二、 本次诉讼事项的基本情况
（一） 当事人基本信息
1、 原告

姓名或名称：国通信托有限责任公司

法定代表人：陈建新

与公司的关系：贷款方
2、 被告

姓名或名称：前海世茂发展（深圳）有限公司

法定代表人：叶宏才

与公司的关系：控股子公司
3、 被告

姓名或名称：上海世茂建设有限公司

法定代表人：颜华

与公司的关系：关联公司
（二） 案件事实及纠纷起因：

国通信托有限责任公司诉被告前海世茂发展（深圳）有限公司、上海世茂建设有限公司、上海世茂股份有限公司、深圳市磐宛企业管理有限公司金融借款合同纠纷，
详见公司于 2024 年 4 月 30日披露的 2023 年年度报告。

（三） 诉讼请求和理由

详见公司于 2024 年 4 月 30日披露的 2023 年年度报告。

三、 本次诉讼案件进展情况
（一） 调解情况

湖北省武汉市中级人民法院于 2024 年 12 月 24 日公开开庭进行了审理，经法院主
持调解，当事人各方自愿达成如下协议并签署。协议不违反法律规定，由法院予以确认。调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。

一、截至 2024 年 10 月 31 日，前海世茂发展（深圳）有限公司在《债权融资合同》
《债权融资合同之补充协议》项下实际欠付国通信托有限责任公司款项情况为：借款
本金余额 1,268,640,000.00 元，利息 27,719,916.67 元，预期利息损失 335,058.33 元，逾
期违约金 587,666,136.96 元。国通信托有限责任公司实现债权的合理费用 3,946,500.00
元（含律师费 105 万元，执行公证费 260 万元，司法评估费 296,500元）；

二、各方同意前海世茂发展（深圳）有限公司按照如下安排偿付前述款项及支付还款期间的利息：……
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