公告日期：2025-01-17

债券代码：155391 债券简称：H19世茂 3
债券代码：163216 债券简称：H20世茂 1
债券代码：163644 债券简称：H20世茂 2
债券代码：175077 债券简称：H20世茂 3
债券代码：175192 债券简称：H20世茂 4
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司重大仲裁进展

的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019年公司债券（第三期）（债券简称：“H19世茂3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（债券简称：“H20 世茂 1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“H20 世茂 2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“H20 世茂 3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第四期）（债券简称：“H20 世茂 4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2025年 1月 13日发布的《上海世茂股份有限公司关于重大仲裁进展
公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、本次仲裁事项受理的基本情况及最新进展

（一） 世茂股份子公司所处的当事人地位：被申请人

（二） 收到仲裁裁决书的日期：2025年 1 月 9日

（三） 仲裁受理日期：2022 年 3 月 22日

（四） 仲裁机构的名称：深圳国际仲裁院
（五） 反请求情况：无
（六） 本案件的最新进展：

深圳国际仲裁院于 2024 年 12 月 31日对本案作出裁决

二、本次仲裁事项的基本情况
（一） 当事人基本信息
1、申请人
姓名或名称：深圳市平嘉投资管理有限公司
法定代表人：胡大坤
与公司的关系：债权人
2、第一被申请人
姓名或名称：南京世茂房地产开发有限公司
法定代表人：颜华
与公司的关系：关联公司
3、第二被申请人
姓名或名称：前海世茂发展（深圳）有限公司
法定代表人：叶宏才
与公司的关系：控股子公司
4、第三被申请人
姓名或名称：上海世茂建设有限公司
法定代表人：颜华

与公司的关系：关联公司

5、第四被申请人

姓名或名称：宁波世茂新腾飞置业有限公司

法定代表人：魏兆举

与公司的关系：控股子公司

6、第五被申请人

姓名或名称：宁波茂升房地产开发有限公司

法定代表人：魏兆举

与公司的关系：关联公司

7、第六被申请人

姓名或名称：上海世茂新体验置业有限公司

法定代表人：陈莹

与公司的关系：控股子公司

（二） 案件事实及纠纷起因：

深圳市平嘉投资管理有限公司与南京世茂房地产开发有限公司、前海世茂发展（深圳）有限公司、上海世茂建设有限公司、宁波世茂新腾飞置业有限公司、宁波茂升房地产开发有限公司、上海世茂新体验置业有限公司合同纠纷，详见公司于 2024 年4 月 30日披露的 2023 年年度报告。

（三） 仲裁请求和理由

详见公司于 2024 年 4 月 30日披露的 2023 年年度报告。

三、本次仲裁案件进展情况

（一） 仲裁裁决情况

深圳国际仲裁院于 2024年 12月 31日，对本案计算至 2023年 6月 8日的欠款金额
及违约金作出裁决如下：

1、第一被申请人、第二被申请人、第四被申请人、第五被申请人向申请人支付资产收益款人民币 1,542,953,887.65 元。

2、第一被申请人、第二被申请人、第四被申请人、第五被申请人向申请人支付相关协议项下的违约金，共计人民币 288……
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