公告日期：2024-06-28

债券代码：155391 债券简称：H19 世茂 3

债券代码：163216 债券简称：H20 世茂 1

债券代码：163644 债券简称：H20 世茂 2

债券代码：175077 债券简称：H20 世茂 3

债券代码：175192 债券简称：H20 世茂 4

上海世茂股份有限公司

关于公司债券利息未按期足额偿付的处置进展公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、相关债券处置情况

（一）H20 世茂 1

1. 发行人：上海世茂股份有限公司。

2. 债券名称： 上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）。
3. 债券简称：H20 世茂 1

4. 债券代码：163216.SH。

5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币 20 亿元，当前余额 20 亿元。
6. 票面利率：3.6%

7. 债券期限：本期债券原为 3 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公
司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议
结果的公告》，本期债券期限调整为 6.82 年，即从 2020 年 3 月 5 日开
始，至 2026 年 12 月 28 日到期。

8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公
司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，“H20
世茂 1”应于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 6 月 28 进行分期偿付利息。

9. 违约情况：2024 年 3 月 28 日，发行人未能按约定支付“H20 世茂 1”的
当期应付债券分期偿付利息 37,058,000.00 元;

2024 年 6 月 28 日，发行人未能按约定支付“H20 世茂 1”的当期应付债
券分期偿付利息 37,058,000.00 元。
（三）H20 世茂 2
1. 发行人：上海世茂股份有限公司。
2. 债券名称： 上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）。3. 债券简称：H20 世茂 2
4. 债券代码：163644.SH。

5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币 10 亿元,当前余额 9.50079 亿
元。
6. 票面利率：3.76%
7. 债券期限：本期债券原为 2 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公
司公开发行 2020 年公司债券（第二期）2022 年第二次债券持有人会议
结果的公告》，本期债券期限调整为 6.48 年，即从 2020 年 7 月 7 日开
始，至 2026 年 12 月 28 日到期。

8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公
司债券（第二期）2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H20
世茂 2”应于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 6 月 28 进行分期偿付利息。
9. 违约情况：2024 年 3 月 28 日，发行人未能按约定支付“H20 世茂 2”的
当期应付债券分期偿付利息 18,181,661.82 元;

2024 年 6 月 28 日，发行人未能按约定支付“H20 世茂 2”的当期应付债
券分期偿付利息 18,181,661.82 元。
（四）H20 世茂 3
1. 发行人：上海世茂股份有限公司。
2. 债券名称： 上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）。3. 债券简称：H20 世茂 3
4. 债券代码：175077.SH。

5. 发行总额：本期债券的发行规模为人民币 5 亿元，当前余额 5 亿元。
6. 票面利率：3.99%
7. 债券期限：本期债券原为 2 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公
司公开发行 2020 年公司债券（第三期）2022 年第二次债券持有人会议
结果的公告》，本期债券期限调整为 6.33 年，即从 2020 年 9 月 1 日开
始，至 2026 年 12 月 28 日到期。

8. 兑付约定：根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公
司债券（第三期）2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》，“H20
世茂 3”应于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 6 月 28 进行分期偿付利息。
9. ……
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