公告日期：2025-06-27

股票简称：中金公司 股票代码：3908.HK、601995.SH
债券简称：20 中金 Y1 债券代码：175075.SH
债券简称:21 中金 G2 债券代码:175857.SH
债券简称:21 中金 G4 债券代码:175906.SH
债券简称:21 中金 G6 债券代码:188576.SH
债券简称:21 中金 G8 债券代码:185091.SH
债券简称:22 中金 G1 债券代码:138664.SH
债券简称:22 中金 G2 债券代码:138665.SH
债券简称:22 中金 G3 债券代码:138735.SH
债券简称:23 中金 G1 债券代码:138841.SH
债券简称:23 中金 G2 债券代码:138842.SH
债券简称:23 中金 G3 债券代码:115448.SH
债券简称:23 中金 G5 债券代码:115690.SH
债券简称:23 中金 G6 债券代码:115691.SH
债券简称:23 中金 F1 债券代码:252158.SH
债券简称:23 中金 F2 债券代码:252159.SH
债券简称:23 中金 F3 债券代码:252379.SH
债券简称:23 中金 F4 债券代码:252380.SH
债券简称:24 中金 F1 债券代码:256662.SH
华泰联合证券有限责任公司

关于中国国际金融股份有限公司年度受托管理事务报告
（2024年度）

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋
401

2025 年 6 月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国国际金融股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理人履行职责情况 ...... 4
第二章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 5
第三章 发行人募集资金使用和披露的核查情况...... 14
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 18
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 19
第六章 增信措施的有效性分析 ...... 20
第七章 债券本息偿付情况 ...... 21
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 24第九章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效... 25

第一章 受托管理人履行职责情况

发行人债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿……
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