公告日期：2022-04-29

中国国际金融股份有限公司
关于 2021 年度公司债券信息的披露

第一节 债券事项

一、公司信用类债券情况
（一）结构情况
截至报告期末，发行人口径有息债务余额 1,446.87 亿元，其中公司信用类债券1余额 996.92亿元，占有息债务余额的68.90%；其他有息债务余额449.94亿元，占有息债务余额的31.10%。
单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别 到期时间 合计

一年以内（含一年） 一年以上

应付短期融资款 95.19 - 95.19

拆入资金 312.04 - 312.04

卖出回购金融资 42.72 - 42.72
产款

公司信用类债券 172.90 824.03 996.92

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的，下同。
截至报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 886.62 亿元，金融债
券余额 25.31 亿元，永续次级债券余额 85.00 亿元，共有 172.90 亿元公司信用类债券在 2022
年内到期或回售偿付。
1 包含余额为 85 亿元计入权益的永续次级债券。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

是 否 存
2022 年 4 截至报 投资者 适 用 在 终 止
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 月 30 日后 到期日 债券 告期末 还本付息方 交易场 主承销商 受托管 适当性 的 交 上 市 的
的 最 近 回 余额 的利率 式 所 理人 安排 易 机 风 险 及
售日 （%） 制 其 应 对
措施

中国国际金融 每年付息一 报价、

股份有……
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