公告日期：2023-06-30

杭州市交通投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

2023 年 6 月

目录

第一章 本次债券概要...... 3

第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 7

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 8

第四章 债券内外部增信机制、偿债保障措施的变化情况...... 10

第五章 债券持有人会议召开的情况 ......11

第六章 本次债券本息偿付情况...... 12

第七章 本次债券跟踪评级情况...... 13

第八章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况...... 14

第九章 受托管理人职责履行情况...... 15

第十章 偿债能力和意愿分析...... 16

第十一章 其他情况...... 17

重要声明

财通证券股份有限公司（简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的 2022 年年度报告及其他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

第一章 本次债券概要

一、发行人名称

杭州市交通投资集团有限公司

二、本次公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会证监许可【2019】309 号文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭交投”、“发行人”、“公司”）2019年公司债券第一期发行总额为人民币 13 亿元，债券简称：19 杭交 01，代码：155826。

杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭交投”、“发行人”、“公司”）2020年公司债券第一期发行总额为人民币 17 亿元，债券简称：20 杭交 01，代码：175029。

三、主要条款

（一）19 杭交 01

1、发行主体：杭州市交通投资集团有限公司。

2、债券名称：杭州市交通投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）。

3、发行规模：13 亿元。

4、债券期限：5 年期。

5、债券利率及其确定方式：本期发行的公司债券票面利率为 4%，采用单利按年计息，不计复利。

6、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，本期债券按面值平价发行。

7、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券拟向符合《管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本期发行的公司债券不向发行人股东优先配售。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2019 年 11 月 14 日，本期债
券起息日为 2019 年 11 月 15 日。

11、利息登记日：本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。

12、付息日：每年的 11 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交
易日）。

13、本金支付日（兑付日）：2024 年 11 月 15 日（如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日）。

14、支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照上海证券交易所和登记机构的规定执行。

15、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

16、担保方式：本期债券无担保。

17、信用等级及资信评级机构：经上海新世纪评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

18、牵头主承销商、债券受托管理人：财通证券股份有限公……
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