公告日期：2025-04-21

债券简称：H20融信 3 债券代码：175023.SH
融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第二期）（品种一）2025 年第一次兑付公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
1、本次兑付日：2025 年 4 月 25日
2、债权登记日：2025 年 4 月 24日
3、本金偿付安排：根据《融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）2025 年第一次债券持有人会议通知》（以下简称“《会议通知》”）及相关决议，“发行人拟于本议案（融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020年公司债券（第二期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议之《议案二：关于调整债券本息兑付安排的议案》）通过后的第 10 个交易日向本期债券全部债券持有人兑付本金面值（以 100 元/张为基准，下同）的0.2%。”
4、利息支付安排：根据《会议通知》及相关决议，“自该等决议通过之日起，本期债券的本息兑付安排即相应调整，本期债券此前债券持有人会议决议内容与本议案不一致的，以本议案为准。”

为保证本次还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：融信（福建）投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）。
2、债券简称：H20 融信 3
3、债券代码：175023.SH
4、发行人：融信（福建）投资集团有限公司
5、发行总额：发行总额人民币 13.00亿元。

6、债券期限：本期债券原为 5 年期，附第 2 年末及第 3 年末发行人调整票面利

5.69年期（即到期日为 2026 年 4月 28 日）。

7、当期票面利率：5.42%
8、本金偿付安排：本期债券本金余额偿付方案如下：

序号 最晚兑付日 兑付比例1 完成兑付后债券

剩余面值（元）

本议案通过（2025 年 2月 26 日）

1 后的第 10 个交易日（2025年 3 月 0.2% 98.80

12 日）

2 2025 年 10 月 28 日 49.8% 49.00

3 2026 年 1 月 28日 25.0% 24.00

4 2026 年 4 月 28日 24.0% 0.00

-- 总计 99.0% --

上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息（下同）。

9、利息偿付安排：本期债券以 2023 年 4 月 28 日作为调整基准日，本期债券截
至 2023 年 4 月 28 日（不含）的全部应计未付利息 4.22 元/张将计入下期计息基
数继续计息，并与本期债券本金按照相同的兑付日期和比例进行分期摊还。自2023年 4 月 28日（含）起，本期债券维持原有票面利率不变，以票面利率 5.42%计息：

（1）本期债券0.2%存续本金及0.2%资本化利息自2023年4月28日（含）至本议案通过后的第 10个交易日（不含）产生的利息将于本议案通过后的第 10个交易日以现金支付；

（2）本期债券49.8%存续本金及49.8%资本化利息自2023年4月28日（含）
至 2025年 10月 28日（不含）产生的利息将于 2025年 10月 28日以现金支付；
（3）本期债券 25%存续本金及 25%资本化利息自 2023 年 4 月 28 日（含）
至 2026 年 1 月 28 日（不含）产生的利息将于 2026 年 1月 28日以现金支付；

（3）本期债券 24%存续本金及 24%资本化利息自 2023 年 4 月 28 日（含）
至 2026 年 4 月 28 日（不含）产生的利息将于 2026 年 4月 28日以现金支付。

上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间资本化利息、付息款项不另计利息。

依据上述约定的本期债券本金及利息偿付安排，每张“H20 融信 3”公司债券本金及利息的后……
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