公告日期：2023-03-13

债券简称：20 常城 04 债券代码：175019.SH

中山证券有限责任公司关于

常州市城市建设(集团)有限公司

对外提供重大担保的

临时受托管理事务报告

发行人：常州市城市建设(集团)有限公司

住所：江苏省常州市钟楼区劳动西路 12 号金谷大厦 21 层

主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方
大厦 21 层、22 层

2023年3月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《常州市城市建设(集团)有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《常州市城市建设（集团）有限公司2020年公开发行公司债券（第三期）之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、常州市城市建设(集团)有限公司（以下简称“发行人”）于2023年2月24日出具的《常州市城市建设（集团）有限公司关于对外提供重大担保的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

中山证券有限责任公司关于常州市城市建设(集团)有限公司
对外提供重大担保的临时受托管理事务报告

一、公司债券的基本情况

债券全称 常州市城市建设(集团)有限公司 2020 年公开发行公司债
券(第三期)

债券简称 20常城 04

债券代码 175019.SH

发行规模（亿元） 10.00

发行期限（年） 5

选择权 无

增信情况 无

起息日 2020年 8月 21日

到期日 2025年 8月 21日

票面利率（当期） 4.07%

余额（亿元） 10.00

募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行借
款等有息负债的本金及利息

类别 公开发行公司债券

二、重大事项具体内容

截至2022年11月30日，常州市城市建设（集团）有限公司及其合并报表范围内子公司对常州市城建实业投资有限公司的担保余额为537,400.00万元。截至2021年末，发行人净资产总额为4,944,314.94万元，发行人对常州市城建实业投资有限公司的对外担保金额占2021年末净资产的比重为10.87%，超过发行人上年末净资产的10%。

（一）被担保人情况

企业名称：常州市城建实业投资有限公司（以下简称“常州城建实业”）
企业性质：地方国有企业

注册地：常州市天宁区河海东路11号

主要办公地点：常州市天宁区北塘河东路66号

法定代表人姓名：宇航

注册资本：10,000.00万元人民币

实缴资本：5,000.00万元人民币

经营范围：许可项目:建设工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:以自有资金从事投资活动;科技中介服务;工程管理服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平
台技术咨询服务;……
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