公告日期：2024-05-09

债券代码：175015.SH 债券简称：20江公01
中山证券有限责任公司

关于

江阴市公有资产经营有限公司

丧失对重要子公司的实际控制权的
临时受托管理事务报告

发行人：江阴市公有资产经营有限公司

住所：江阴市暨阳路 12 号

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
2024 年 5 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来源于相关公开渠道及发行人提供的相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况......3
第二章 相关重大事项......4
第三章 对偿债能力的影响分析......8

第一章 本期债券概况

1、债券名称：江阴市公有资产经营有限公司 2020年公开发行公司债券(第一期)2、债券简称：20 江公 01
3、债券代码：175015.SH
4、发行规模：20.00 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 20.00 亿元。
5、债券期限：债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、投资者
回售选择权。
6、担保情况：债券无担保。
7、债券利率：发行利率 3.95%；当前利率 3.35%。

8、起息日：债券的起息日为 2020 年 8 月 24 日。

9、债券受托管理人：中山证券。

第二章 相关重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等文件的规定，现就江阴市公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）丧失对重要子公司的实际控制权的情况披露如下：

一、重要子公司情况

（一）江苏澄靖联投资发展有限公司（以下简称“澄靖联公司”）成立于

2024年 4月 7 日，注册资本 138,808.2362 万元，江阴市公有资产经营有限公

司持有该公司 100%的股权。

（二）公司经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般
项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务，服装制造；
服装服饰批发；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；家用电器销售；电子产品销售；
针纺织品及原料销售；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）主要经营实体为发行人原子公司江苏江阴-靖江工业
园区投资开发有限公司。（以下简称“靖江开投”）

（三）财务情况

根据澄靖联公司1未经审计的 2023 年度年末财务数据，其最近一年的主要

财务数据以及在公司占比情况如下：

项目 内容

重要子公司名称 江苏澄靖联投资发展有限公司

1 因澄靖联公司于 2024 年成立，对靖江开投的持股比例为 100%，且无其他控股或参股子公司，所以此为靖江开投 2023 年末财务数据。

项目 内容

变动前的持股占比 100%

变动后的持股占比 46.7442%

子公司财务指标 子公司相关金额 占比（%）2

总资产 487,928.79 万元 12.18%

总负债……
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