公告日期：2023-04-27

常州天宁建设发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）资产受限的风险
公司受到限制的资产主要为货币资金、存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、投资性房地产、无形资产和固定资产等。截至 2022 年末，公司受限资产账面价值合计为
55.73 亿元，占 2022 年末合并口径总资产的比例为 10.72%，占净资产的 29.97%，发行人
资产受限主要系为融资增信进行资产抵押和质押。若公司无法按时偿还借款，可能存在公司增信资产被强制处置风险，公司的正常经营或将受到影响。
（二）对外担保的风险

截至 2022 年末，公司合并范围内母、子公司对外担保合计 111.60 亿元，占 2022 年末总资
产的 21.47%，占净资产的 60.02%。被担保公司主要为当地的国有企业或国有控股企业，若被担保企业未来出现经营困难的情况，可能导致公司出现代偿风险。
（三）有息债务的风险
发行人承担城市基础设施建设、房地产建设开发（主要为保障性住房建设开发）的规模较大。前期资金投入量较大、建设周期较长，发行人对外融资形成较多的有息债务。截至2022 年，发行人有息债务余额为 268.35 亿元，占总资产的比例为 51.62%。如果发行人基础设施建设规模不断扩大，导致债务规模无法有效控制，将可能对发行人的偿债能力带来一定的压力，而不断增加的融资费用也将一定程度影响发行人的盈利能力。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素较公司最新一期募集说明书“常州天宁建设
发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书”所披露的主要风险无重大变化

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......15
七、 环境信息披露义务情况 ...... 16
第二节 债券事项 ...... 17
一、 公司信用类债券情况 ...... 17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
七、 中介机构情况......24
第三节 报告期内重要事项...... 29
一、 财务报告审计情况 ...... 29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 29
三、 合并报表范围调整 ...... 29
四、 资产情况...... 30
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 31
六、 负债情况...... 32
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 35
九、 对外担保情况......35
十、 重大诉讼情况......36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 36
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 36
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 36
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 36
四、 发行人为可续期公司债券发行……
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