公告日期：2022-06-24

债券简称：20 天宁 01 债券代码：163907

20 天宁 02 175295

常州天宁建设发展集团有限公司

公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）

2021 年定期受托管理事务报告

发行人

常州天宁建设发展集团有限公司

（江苏省常州市中吴大道 700 号）

债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》、《常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》、《常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明......2

释义......4

第一章 本次债券概况......5

第二章 受托管理人履行职责情况...... 7

第三章 发行人经营及财务状况...... 8

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......10

第五章 增信机制、偿债保障措施及公司债券偿付情况......13

第六章 募集说明书约定的其他义务情况......14

第七章 债券持有人会议召开情况......15

第八章 发行人偿债意愿及能力分析......16

第九章 其他事项......17

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司 指 常州天宁建设发展集团有限公司

国信证券/受托管理人 指 国信证券股份有限公司

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

第一章 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：常州天宁建设发展集团有限公司

二、债券基本情况

（一）20 天宁 01

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称为 20 天宁 01，代码为 163907。

3、发行规模及利率：人民币 60,000.00 万元，发行利率为 4.05%。

4、债券余额：人民币 60,000.00 万元，本年度利率为 4.05%。

5、债券期限：3 年

6、起息日：2020 年 8 月 12 日

7、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

8、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，不超过 3 亿元用于偿还有息债务，不超过 3 亿元用于补充公司流动资金。

（二）20 天宁 02

1、债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）

2、债券简称及代码：上海证券交易所简称为 20 天宁 02，代码为 175295。

3、发行规模及利率：人民币 60,000.00 万元，发行利率为 4.06%。

4、债券余额：人民币 60,000.00 万元，本年度利率为 4.06%。
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