公告日期：2023-05-29

债券代码：163794.SH 债券简称：20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开
发行2020年公司债券(第一期)

受托管理事务报告

（2022年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2023年5月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容及信息来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

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目 录

第一章 受托管理的公司债券概况......3
第二章 债券受托管理人履行职责情况......5
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ......7
第四章 发行人募集资金使用和披露及专项账户运作情况与核查情况 ......11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......12
第六章 发行人偿债能力和意愿分析......13
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......14
第八章 公司债券的本息偿付情况......16
第九章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......17
第十章 债券持有人会议召开的情况......18
第十一章 本期债券及发行人主体信用跟踪评级情况 ......19第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及

成效......20

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......21

第一章 受托管理的公司债券概况

一、债券概要

（一）债券名称

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

（二）核准文件和核准规模

本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1508号文核准，公司获准采取分期发行的方式，面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元的公司债券，本期债券为本次债券项下第二期发行。

（三）债券简称及代码

20铁龙01、163794.SH。

（四）发行主体

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司。

（五）发行规模

人民币7.5亿元。

（六）票面金额和发行价格

本期债券面值100元，平价发行。

（七）债券期限

本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（八）债券形式

实名制记账式公司债券。

（九）债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率

本期债券票面利率为3.85%。

2、还本付息的期限及方式

本期债券单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

起息日：2020年8月19日。

付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的8月19日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为2021年至2023年每年的8月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

兑付日：本期债券的兑付日为2025年8月19日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2023年8月19日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

（十）债券担保情况

本期债券为无担保债券。

（十一）发行时信用级别

经联合信用评级有限公司1综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

（十二）债券受托管理人

发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。

（十三）募集资金用途

本期债券募集资金用于偿还到期的公司债券。
1 原联合资信评估有限公司（后更名为“联合资信评估股份有限公司”）与原联合信用评级有限公司业务合
并，原联合资信评估有限公司证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信评估股份有限公司承继……
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