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公告日期：2021-04-19
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券
（第一期） 受托管理事务报告
（2020 年度）
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
2021年4月1
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券” ）编制本报告的内容及信息均
来源于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“铁龙物流”、“发行人” 或
“公司” ） 2021年4月9日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年年度报
告》等相关公开信息披露文件和第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声
明。
目录2
第一章 本期债券概要及债券受托管理人履行职责情况 ..............................................3
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况....................................................................6
第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ............................................11
第四章 本期债券增信措施有效性分析 .......................................................................12
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况 .........................13
第六章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....................14
第七章 债券持有人会议召开的情况 ...........................................................................15
第八章 本期债券跟踪评级情况...................................................................................16
第九章 发行人重大事项基本情况及处理结果............................................................17
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ....................................................183
第一章 本期债券概要及债券受托管理人履行职责情况
一、 本期债券概要
（一） 债券名称
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期） （以下
简称“本期债券”） 。
（二） 核准文件和核准规模
本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】 1508号文核准， 公司获
准采取分期发行的方式， 面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元的公司债
券，本期债券为本次债券项下第二期发行。
（三） 债券简称及代码
20铁龙01、 163794。
（四） 发行主体
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司。
（五） 发行规模
人民币7.5亿元。
（六） 票面金额和发行价格
本期债券面值100元， 平价发行。
（七） 债券期限
本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。
（八） 债券形式
实名制记账式公司债券。4
（九） 债券年利率、计息方式和还本付息方式
1、 债券利率
本期债券票面利率为3.85%。
2、 还本付息的期限及方式
本期债券单利按年付息， 不计复利， 到期一次还本， 最后一期利息随本金一起
支付。
起息日： 2020年8月19日。
付息日： 本期债券的付息日为2020年至2025年每年的8月19日。若投资者在第3
年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为2020年至2023年每年的8月19日。如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
兑付日： 本期债券的兑付日为2025年8月19日。若投资者在第3年末行使回售选
择权，则回售部分的兑付日为2023年8月19日。如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
（十） 债券担保情况
本期债券为无担保债券。
（十一） 发行时信用级别
经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”） 综合评定，发行人的主体信
……
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