公告日期：2025-07-22

债券代码：163782.SH 债券简称：H20正荣2
中山证券有限责任公司

关于正荣地产控股股份有限公司 2020 年 公开发行公司债券(第一期)(品种二)2025年第二次付息安排的临时受托管理事务报
告

发行人：正荣地产控股有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277号 5 楼 E23室

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13号舜远金融大厦 1
栋 23 层

2025 年 7 月

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、相关说明文件以及发行人提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中山证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

1、发行主体：正荣地产控股有限公司。

2、债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第一期）（品种二），债券简称“H20正荣 2”。

3、债券发行金额：10.00 亿元。

4、债券余额：9.98 亿元

5、票面利率：5.75%

6、兑付日： 2027 年 1月 27 日

第二章 本期债券的重大事项

发行人于 2025年 7 月披露《正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司
债券(第一期)(品种二)2025 年第二次付息安排的公告》，公告主要内容如下：

“正荣地产控股有限公司 1（以下简称“公司”“发行人”“正荣地控”)于前
期召集正荣地产控股股份有限公司 2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)（债券代码：163782.SH，债券简称：H20正荣 2/20正荣 02，以下简称“本期债券”)持有人会议，审议通过关于同意增加 50个工作日宽限期的议案，具体情况详见

2023 年 6 月 30 日《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
(第一期)(品种二)2023 年第一次债券持有人会议的通知》及 2023 年 7月 27日《关
于召开正荣地产控股股份有限公司 2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)2023年第一次债券持有人会议结果的公告》。

按照上述议案约定，债券持有人同意就本期债券本息兑付日给予 50 个工作日
的宽限期。为免疑义，该宽限期届至前不视为正荣地控违约，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等。此外，公司应于 2025年 1月 27日兑付本期债券分期偿
付利息 1,278.70 万元，公司未能在 50 个工作日宽限期（宽限期截止日为 2025年 4
月 15日）内全额筹集偿债资金。截至 2025年 4月 22日，公司仍未能足额偿还本期债券应分期偿付的利息，亦未能和持有人就新兑付方案达成一致。
1 发行人曾用名为正荣地产控股股份有限公司，现已更名为正荣地产控股有限公司。

截至本公告出具之日，公司内部经营管理保持稳定，业务运作维持正常。对于
2025 年 7 月 27 日应当兑付的本期债券展期后首年利息的 30%，公司正在全力筹措
资金，但因资金调拨等原因，偿债资金尚未全额到位。公司就上述事项向投资者致以歉意，将克服一切困难，积极履行偿债义务。公司近期存在债务逾期、涉及重大诉讼（仲裁）、被纳入失信被执行人、董事高级管理人员被限制高消费等情况，部分公司债券付息安排使用宽限期，部分公司债券未按时付息，相关风险尚未有效化解。公司将持续结合政策及市场行情、自身经营及现金流状况，积极沟通各方寻求探讨综合解决方案，争取早日化解债券风险。”

第三章 对发行人偿债能力的影响

上述事项可能对发行人偿债能力产生不利影响，中山证券将持续督促发行人按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 4 号——公司债券和资产……
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