公告日期：2024-04-17

债券代码：163782.SH 债券简称：H20 正荣 2

债券代码：175097.SH 债券简称：H20 正荣 3

债券代码：188420.SH 债券简称：H21 正荣 1

正荣地产控股有限公司关于间接控股股东境外债务
相关事项的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、重大事项基本情况

正荣地产控股有限公司（以下简称“正荣地控”“公司”）间接控股股东正荣地产集团有限公司（以下简称“正荣地产”、“正荣地产集团”，股票代码
06158.HK）于 2024 年 4 月 11 日发布公告《内幕消息境外整体债务管理方案的
进展》，于 2024 年 4 月 12 日发布公告《二零二四年到期年息 7.875%的优先票
据退市（股份代号：40116，「二零二零年一月票据」）》，主要内容如下：

正荣地产集团的合约销售及流动性紧张状况未得到根本改善，资产处置速度
逊于预期。正荣地产集团 2023 年合约销售额较 2022 年下降 54.0%。截至 2024
年 4 月 11 日，正荣地产集团仍然面临庞大经营及财务压力。因此，正荣地产需要更多时间考虑重组支持协议目前纳入的商业条款是否仍可作为正荣地产集团解决境外债务的合适方案，从而确保正荣地产维持长远可持续的可行业务。因此，
正荣地产将寻求法院许可取消正荣地产日期为 2024 年 1 月 31 日的公告所载目
前定于 2024 年 5 月 2 日举行的聆讯。

截至 2024 年 4 月 12 日，二零二零年一月票据的未偿还本金额为 290,000,000
美元。鉴于正荣地产集团流动资金紧张及财务压力巨大，正荣地产无法在二零二
零年一月票据于 2024 年 4 月 15 日到期时支付其未偿还本金以及应计未付利息。
正荣地产及其顾问将继续努力就正荣地产境外债务的整体重组达成可行方案，以
确保正荣地产集团可持续经营。由于二零二零年一月票据于 2024 年 4 月 15 日到
期，二零二零年一月票据将于到期后从联交所退市。

二、影响分析

正荣地产本次境外债务相关事项不会触发正荣地控存续债券的交叉违约事项，不会对公司偿债能力产生不利影响，公司将持续与投资者积极沟通，保障投资者合法权益。公司将继续严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务。
特此公告。

（以下无正文）

16

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。